sap fi - processos ar e ap

8/10/2019 SAP FI - Processos AR e AP

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Design ndreia Lucena

FI – Financial Accounting

AR – Accounts Receivable

AP – Accounts Payable

FI-AR e FI-AP




Visão Geral AR e AP




A área de aplicação

Contabilidade de Clientes

registra e administra os dados

contábeis dos clientes.

Ela também é uma parte integral da

administração de vendas.

Lançamentos

Contábeis

Ordem deVendas

Usuário

NotaFiscal

Expedição

Quotação

Faturamento

LivrosFiscais

Ciclo de Vendas

Contasa

Receber

Contas a Receber (FI-AR)




Fornecedor

RequisiçãodeCompras

Recebi

mento

EntradaFiscalLançamentos

Contábeis

Ciclo de Compras

OrdemdeCompra

sUsuário

Contasa Pagar

NotaFiscal

Quotação

M R P

Livros Fiscais

Contas a Pagar (FI-AP)

A área de aplicação

Contabilidade de Fornecedores

registra e administra os dados

contábeis dos fornecedores.

Ela também é uma parte integral da

administração de compras,

onde entregas e faturas são

registradas com base em

cada fornecedor.




Processos AR e AP




Lançamentos Manuais

Normalmente, os lançamentos são

efetuados através dos módulos deSD e MM porém, lançamentosdireto em FI são possíveis, atravésdas transações FB60 e FB70.




Os itens das contas com administração de partidas em abertosão indicados como abertos ou liquidados.

As contas com administração de partidas em aberto precisam ter a

exibição de partida individual ativada. As contas do Razão devem ser gerenciadas com administração de

partidas em aberto quando se precisa verificar se existe umacontrapartida para uma determinada transação contábil. Aspartidas em aberto e liquidadas podem ser exibidas separadamentee, portanto, fica fácil verificar se as transações contábeis ainda

precisam ser liquidadas.

Administração de Partidas em

Aberto




Deve-se usar administração de partidas em aberto para: as contas de compensação bancária, as contas de compensação para entrada de

mercadorias/entrada de fatura, e

as contas de compensação de salário. Pode-se definir ou cancelar a administração de partidas em aberto

apenas se a conta tiver saldo zero.

Contas de Reconciliação são essencialmente administradas porpartidas em aberto sem que seja necessário tal configuração naconta contábil.

Administração de Partidas em

Aberto




Cliente XXX

Débito Créditos

2.0003.000

5.000

Podem ser

compensadosDébitos = Créditos

Partidas em aberto são na verdadetransações inacabadas. Por exemplo, afatura não paga de um cliente permaneceem sua conta até que o pagamento seja

efetuado.

Na compensação dessas partidas, osistema determina um número dedocumento de compensação e a data domesmo. Dessa forma as faturas na conta

de cliente são indicadas como pagas(liquidadas).

Compensação de Partidas em

Aberto




e e

10

Forneced. B

1010

Cliente ANível domandante

Controle de contas

Fornecedor

Fornec. BNível domandante

Controle de contas

Cliente

Oper.pagto.autom.Comp.com

fornec.

Cliente A

10

Oper.pagto.autom.Comp.com cliente

Fornec. B Cliente A

X X

Compensação

Cliente/Fornecedor




Funções de compensação

Agrupam itens por contas

Se o saldo for zero, os itens serão marcados para compensação

Condições para compensação As contas devem ser administradas com base em partida em

aberto

Contas a compensar devem ser definidas

Itens não compensados Partidas memo

Lançamentos estatísticos, adiantamentos, letras de câmbio

Itens com entradas de imposto retido na fonte

Programa de Compensação

Automática




Cabeçalho do documento1. Cabeçalho do pagto. 2. Dados bancários 3. Seleção de partida emaberto

Processo de partidas emaberto

1. Ativar itens

2. Ativar desconto

Lançamento

1. Detalhes da síntese

2. Lançamento

Processo de Pagto. Manual




Processo de Pagto. Manual

Um "pagamento manual" é uma transação que compensa umapartida em aberto, geralmente uma fatura, pela alocação manual deum montante de contrapartida a uma partida em aberto.

Uma “entrada de pagamento”, geralmente usada em Contas areceber, liquida um montante devedor em aberto.

Um “pagamento a efetuar”, geralmente usado em Contas a pagar,liquida um montante de crédito em aberto.

Um pagamento manual é processado em três etapas:1.São preenchidas as informações do cabeçalho

do documento.2.São marcadas as partidas em aberto que

serão compensadas.3.A transação é gravada.

As diferenças de pagamento são lançadas automaticamente desdeque previamente configuradas.




ou ou

Cliente A

10

Forneced. B

1010contabancária de You Z

Para o endereçoou conta bancáriade M ou N

10

Nível domandante

Cliente A

Alt. Pagador Cliente Y

Pagto. Trans.

+Alt. Pagador Cliente Z

Oper.pagto.autom.

Nível domandante

Fornec.B

Alt. Recebedor Fornec. M

Pagto. Trans.

+Alt. Recebedor Fornec. N

Oper.pagto.autom.

Pagador/Recebedor Divergente

do Pagamento




Forneced. BMandante nível

e e

Cliente X10

Cliente A Forneced. Y10

Forneced. B

Cliente da sede XAdmin.de conta

Cliente AMandante nível

Fornec. da sede YAdmin.de conta

......

Sede / Filial




Conta de partida emaberto

2000 50003000 1000

Conta de partida emaberto

2000 50003000 1000

Anularpartidas

liquidadas

Itens

Documento decompensação

Anulado......

Erro na compensação das partidas

Cancelar compensação pela anulaçãode documento de compensação epartidas liquidadas

Anulação de Itens

Compensados




Conta de reconciliação (169000)

Solicitação de adiantamento

Adiantamentos Recebidos (169001)

1.000

1.000

1.000

1.000

Cliente XX

Partidamemo

Todos os detalhes podem ser rastreadospela conta padrão do livro auxiliar enquantoos totais são atribuídos a outras contasexceto a de reconciliacão,definida na contado livro mestre auxiliar.Os mapeamentos da conta de reconciliaçãosão definidos na configuração.

Transações Especiais do Razão




Outros detalhes sobre entradas Especiais do Razão:

As entradas especiais do Razão são lançadas em contas diferentesdas normalmente utilizadas.

Exemplo: Adiantamentos.

As chaves de lançamento devem estar configuradas para aceitarum lançamento com código de razão especial.

Na tela de lançamento, através do módulo FI, a entrada de itensapresenta os seguintes campos :

C.Lanç. Conta Razão Esp. Tipo Trans.09 Cliente XX A





CONTAS DERECONCILIAÇÃO

CONTAS DERAZÃO ESPECIAL


C.Lanç. Conta Razão Esp. Tipo Trans.09 Cliente XX A

CONFIGURAÇÃO




Calcula e registra, nas contas em atraso docliente/fornecedor, os juros resultantes de itensque ainda não foram pagos ou que foram pagosapós data de vencimento.

O usuário cria uma correspondência,

fornecendo ao destinatário, os detalhes datransação.

As opções de configuração determinam operíodo e taxas de juros.

NOTA: O cálculo de juros standard é feitoatravés dos juros simples. Não é possível, demaneira standard realizar o cálculo de juroscompostos.

Cálculo de Juros




Configuração FBZP




O menu principal de configuração do programa de pagamentostem botões para todas as áreas. Para certificar-se de que aconfiguração está completa, o usuário deve trabalhar da esquerdapara a direita de cada botão.

As três primeiras áreas necessitarão de modificações mínimas naconfiguração. O sistema standard contém as formas usuais depagamento e seus respectivos formulários, definidos para cada paísseparadamente.

Configuração da Estrutura do

Programa de Pagamentos




Definir para todas as empresas ... relações de pagamento interempresarial

as empresas que processam pagamentos

descontos

dias de tolerância para pagamentos as transações de cliente e fornecedor que têm que ser

processadas

Todas as Empresas




Definir para todas as empresas ...

montantes mínimos de entradas e saídas de pagamentos

formulários de aviso de pagamento e EDI

parâmetros de letra de câmbio

Empresas Pagadoras




Definir para cada país ...

formas de pagamento: cheque, transferência bancária etc.

Depois, definir as necessidades e especificações básicas para cadaforma de pagamento...

criar cheque, transferência bancária, letra de câmbio etc. requisitos de registro mestre, ou seja, endereço obrigatório

tipos de documentos para lançamentos

programas de impressão

moedas permitidas

Formas de Pagamento / País

do IRF




Definir melhor para cada forma de pagamento e empresa ...

os montantes de pagamento mínimo e máximo

se os pagamentos no exterior e moedas estrangeiras sãopermitidos

opções de agrupamento

otimização bancária especificações de letra de câmbio

formulários de meios de pagamento

Formas de Pagamento /

Empresa




Esses componentes precisam ser considerados na seleção do banco

da empresa pagadora... ordem de classificação montantes contas encargos data valor código postal

Seleção de Bancos




1. 2.

Definir, por forma de pagamento, o seguinte... qual banco da empresa deve ser considerado para

pagamento em primeiro lugar, segundo, terceiro etc.

moeda

conta de L/C

Seleção de Bancos:

Ordem de Classificação




Fornecedor

20

Compensação defundos líqüidos

20...

Definir, por combinação de banco da empresa e forma de

pagamento... conta de compensação para o lançamento do livro auxiliar

contas de compensação para letras de câmbio

o montante alocado de recursos em cada banco


Contas e Montantes




A data valor, por combinação de banco da empresa e forma depagamento, é...

usada com administração de tesouraria e previsão

a quantidade de "dias até a data valor" mais a data delançamento

Para cada país, para otimização bancária...

definir que banco usar com base no código postal do parceirode negócios


Data Valor e Código Postal




Formulário para aviso de pagamento e aviso desaldo zero

Formulário de nota de acompanhamento deEDI

Formulário de meios de transferência depagamento

Formulário seguinte, por exemplo, nota deacompanhamento de DMA

Formulários de Meios de

Pagamento




Programa de Pagamento




Faturas em aberto Faturas em aberto


cheque

Banco

boleto





Imprimir meio de pagamento

Marcar forma de pagamento e banco

Marcar itens para pagamento

Lançar documento de pagamento Fornecedor

10 10

Despesa

10

Calcular montante do pagamento, levando em conta períodos de desconto S

AutomáticoManual

Elementos da Transação de

Pagamentos




ContaConta

C ou V

10 ...

20 ...

ContaPK ... PK ... ...

Ítens

Documento

PK ... PK ... ...

Ítens

Documento

PK ...

PK ... ...

Partidas individuais

Documento

Data exec . 01.03.XXXX Identifica ç ão AC200

Status

Atualizar par âmetros

Par âmetros entrados

Parâmetros




ContaConta

C ou V

10 ...

20 ...


Ítens

Documento

PK ... PK ... ...

Ítens

Documento

PK ... PK ... ...

Documento

Status


Iniciar exec .de proposta

Proposta de pagamento criada




Execução de Proposta




ContaConta

C ou V

10 ...

20 ...


Ítens

Documento

PK ... PK ... ...

Ítens

Documento

PK ... PK ... ...

Documento

Status



Processar proposta

Proposta de pagamento processada





Processar Proposta




ContaConta

C ou V

10

... 20

...


Ítens

Documento

PK ... PK ... ...

Ítens

Documento

PK ...

PK ... ...

Documento

Status



Processar proposta

Proposta de pagamento processada Iniciar exec .de pagamento

Lan çamento ordens: X geradas, x completadas

Execu ç ão de pagamento executada





Despesa

X

Fornecedor

X

Execução do Prog. Pagto.




ContaConta PK ...

PK ... ...

Ítens

Documento

PK ... PK ... ...

Ítens

Documento

PK ...

PK ... ...

Documento

Status



Processar proposta

Proposta de pagamento processada Iniciar exec .de pagamento

Iniciar impress ão

C or V

10

... 20

...

Conta

DME

EDI





Lan çamento ordens: x geradas, x completadas

Execu ç ão de pagamento executada

Imprimir Meio de Pagamento




EDI

EDI

EDIBanco

Intercâmbio de dados eletrônico

Conta

Pagamento

Total

XCliente/Fornecedor

Transf.autom.pagt.Aviso pagto.via EDI Aviso

depagamento

Cliente/Fornecedor

ou

Aviso de pagamento

...Banco da empresaForma pagamentoMontante

Empresa

...

EDI e Avisos de Pagamento




Pagto.Aviso

Sumário

Variante de RFFO****

Controle de saída

Outras seleçõesBanco da empresa

Controle de impressão

List1SIntervalo de nos. decheque

XXX

Impressão de chequesImpressão de chequesImpressão de lista depagamentos

No.de impressõesmodelo

Modif.formuláriode cheque

Cheques




Sandra SilvaSandra Silva

Sandra SilvaSandra Silva

Sandra Silva

Banco da empresa Intervalos de numeração de cheques

1 0001 9999 02162

Os números de cheques são definidos por banco de empresa.

Adapta os cheques pré-numerados.

Os lotes têm um intervalo de numeração definido.

O status de número é atualizado por lote.

Lote Do no. Ao no. Lote Seg. Status de nº

Intervalo de Nº Cheques

NOTA: Para boletos é utilizada mesma configuração

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