sf taa fact sheet (eur) 201512

Synergy Finance Tactical Asset Allocation 2015 LAPKRITIS -0.67% P. Lukšio g. 32, Vilnius [email protected] +370 611 14582 www.synergy-finance.com 1 2015 m lapkričio 30 d. FILOSOFIJA PAGRINDINIA I DUOMENYS Synergy Finance Tactical Asset Allocation (SF TAA) fondo tikslas – generuoti investicijų grąžą, kuri ilgalaikėje perspektyvoje prilygtų rizikingų turto klasių pelningumui, tačiau jį pasiektų su mažesniais svyravimais ir daugiau nei dvigubai m ažesniu maksimaliu kritimu nuo piko. Fondas yra valdomas pagal turto taktinio paskirstymo, kiekybinės analizės bei statistinio arbitražo principus. Priimant fondo investicinius sprendimus yra naudojama su daugiau nei 30 metų pagrindinių turto klasių istoriniais duomenimis sumodeliuota bei ištestuota ir periodiškai atsinaujinanti investavimo strategija, kuri, pagal istorinius modelinius rezultatus, teigiamą investicijų grąžą sugeba generuoti nepriklausomai nuo ekonominio ciklo stadijos. Formuojant fondo investicijų portfelį yra naudojami kaštų prasme itin efektyvūs biržoje prekiaujami indeksiniai investiciniai fondai. Tai leidžia fondo investicijų portfelį išskaidyti ne tik tarp akcijų ar obligacijų, bet ir investuoti į finansines priemones, susietas su kitomis pagrindinėmis turto klasėmis (nekilnojamu turtu, žaliavomis, auksu, valiutomis ir pan.). Valdymo bendrovė Synergy Finance Licencijos numeris VĮ K-020 Fondo veiklos pradžia 2012.07.02 Fondo valiuta USD Valdom as turtas 2 877 192 USD Vi eneto kaina 100.4875 USD Minimali investicija 2 897 EUR Valdymo mokestis 2 % Pl ati ni mo mokestis I ki 1 % Išpirkimo mokestis Iki 1 % VIENETO VERTĖS KITIMO GRAFIKAS MĖNESINIŲ REZULTATŲ STATISTIKA 68 72 76 80 84 88 92 96 100 104 108 94 96 98 100 102 104 106 108 110 112 114 2012. 07.03 2012.12. 19 2013.06. 14 2013. 12.04 2014.05. 30 2014.11. 18 2015.05. 15 2015.11. 03 V i e n e t o v e r t ė p e r s k a i č i u o t a e u r a i s V i e n e t o v e r t ė f o n d o v a l i u t a ( J A V d o l e r i a i s ) SF TAA SF TAA (EUR) Pelningumas USD EUR* Pokytis nuo veiklos pradžios 0.49% 19.90% Vidutinė metinė grąža (CAGR) 0.14% 5.49% Paskutinių 12 mėnesių pokytis -7.23% 9.63% Pokytis nuo metų pradžios -7.06% 6.85% Paskutinio mėnesio pokytis -0.67% 2.62% Pelningų mėnesių procentas 51.22% 58.54% Vidutinis mėnesio pelnas 1.5 6% 2.2 4% Didžiausias mėnesio pelnas 3.33% 9.51% Nuostolingų mėnesių procentas 48.78% 41.46% Vidutinis mėnesio nuostolis -1.57% -2.00% Didžiausias mėnesio nuostolis -4.60% -6.87% Rizika Standartinis nuokrypis (metinis) 6.79% 9.92% Maksimalus kritimas nuo piko -8.77% -11.0% *Apskaičiuota naudojant Lietuvos banko skelbiamą buhalterinį kursą TURTO ALOKACIJA MĖNESINIŲ POKYČIŲ PASISKIRSTYMAS FONDO VALIUTA (USD) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 <- 5% <- 4% < -3% <-2% <-1 % <0% >0% >1% >2% >3% >4% >5% MĖNESINIAI POKYČIAI (USD) Metai Sau Vas Kov Bal Geg Bir Lie Rugp Rugs Spa Lap Gru Metinis 2015 1.87% -0.66% -0.28% -0. 97% -0. 92% -2. 27% 0.70% -4. 21 % -0 .25% 0.49% -0.67% 0.00% -7.06% 2014 -4.12% 2.67% -0.16% 1. 40% 1. 70% 1. 0 8% -1.44% 2.73% -4.60% 2.18% 0.97% -0.18% 1.92% 2013 1.84% -0.48% 1.4 6% 3.3 3% -2. 34 % -2 .01% 2.41% -2.47% 1.6 3% 2.7 9% -0.95% 0.54% 5.67% 2012 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0. 13% 0.4 0% -0. 64 % -1 .85% 0.5 9% 1.8 0% 0.39%

sf taa fact sheet (eur) 201512

Documents