165_activación del desglose de documentos_es

EHP5 for SAP ERP 6.0 Junio 2011 Español

Reporting de segmento (166)

SAP AG Dietmar-Hopp-Allee 16 69190 Walldorf Alemania

Documentación de Proceso Empresarial

SAP Best Practices Reporting de segmento (166): BPD

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Iconos

Icono Significado

Advertencia

Ejemplo

Nota

Recomendación

Sintaxis

Proceso externo

Alternativa de proceso empresarial/toma de decisión

Convenciones tipográficas

Estilo de escritura Descripción

Texto de ejemplo Palabras o caracteres que aparecen en la pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de campo, los títulos de pantalla, los pulsadores, así como los nombres de menú, las vías de acceso y las opciones.

Referencias cruzadas a otros documentos. Texto de ejemplo Palabras o frases que se quieren poner de relieve en el texto, los títulos

de los gráficos y las tablas.

TEXTO DE EJEMPLO Nombres de elementos del sistema. En este grupo se incluyen los nombres de informe, nombres de programa, códigos de transacción, nombres de tabla y palabras clave de un lenguaje de programación, cuando forman parte de un texto, por ejemplo, SELECT e INCLUDE.

Texto de ejemplo Salida en pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de fichero y directorio, sus vías de acceso, mensajes, código fuente, nombres de variables y parámetros, así como nombres de herramientas de base de datos, actualización e instalación.

TEXTO DE EJEMPLO Teclas del teclado, por ejemplo, teclas de funciones (como F2) o la tecla INTRO.

Texto de ejemplo Entrada exacta del usuario. Palabras o caracteres que el usuario introduce en el sistema tal y como aparecen en la documentación.

<Texto de ejemplo> Entrada variable del usuario. Los corchetes indican que estas palabras y caracteres se sustituirán por las entradas pertinentes.



Contenido

1 Objetivo ................................................................................................................................... 6

2 Condiciones previas ................................................................................................................ 6

2.1 Datos maestros ................................................................................................................ 6

2.2 Etapas preliminares ......................................................................................................... 7

2.3 Roles ................................................................................................................................ 7 3 Tabla de resumen del proceso ................................................................................................ 7

4 Etapas del proceso .................................................................................................................. 9

4.1 Contabilización de un documento de cuenta de mayor con diferentes segmentos ........ 9

4.2 Procesamiento de fin del período .................................................................................. 11

5 Cierre de informes y notificaciones ....................................................................................... 13

5.1 Balances y cuentas de pérdidas y ganancias. ............................................................... 13 5.2 Método de costes de ventas: cuenta de pérdidas y ganancias ..................................... 14

5.3 Créditos y acreedores por segmentos ........................................................................... 16

6 Apéndice................................................................................................................................ 18

6.1 Formularios utilizados .................................................................................................... 18

6.2 Preguntas frecuentes ..................................................................................................... 18



Reporting de segmento

1 Objetivo El objetivo del reporting de segmento consiste en hacer transparente la situación de riesgo y beneficio de las áreas empresariales (segmentos).

Debido a que el reporting de segmento se debe configurar de acuerdo con los necesidades específicas de cliente, en este DPE se describe la creación de un informe de ejemplo que permite la elaboración de un balance y de una cuenta de pérdidas y ganancias para cada segmento.

2 Condiciones previas La partición del documento online 164 debe estar instalada.

Se debe instalar el Método de costes de ventas 161.

Aunque este DPE se puede implementar sin la activación de Cost of sales accounting (161), para el propósito de este DPE, la activación del método de costes de ventas es un requisito previo. Esto significa que si un cliente desea implementar la partición del documento online y el reporting de segmento, también necesitará implementar el Método de costes de ventas.

2.1 Datos maestros Ha introducido los datos maestros necesarios para llevar a cabo los procedimientos de este escenario. Compruebe que existen los siguientes datos maestros específicos del escenario antes de probarlo:

Datos maestros Valor Selección Comentario

Cliente * Todos El método de costes de ventas se debe asignar a un deudor.

Proveedores * Todos El método de costes de ventas se debe asignar a un acreedor.

G/L Accounts * TODOS El método de costes de ventas se debe asignar a todos las cuentas de mayor.

Cost Center * TODOS Seleccione todos los centros de coste



2.2 Etapas preliminares Ha efectuado las parametrizaciones requeridas en Customizing. Si desea obtener más información, véanse los requisitos de customizing de Reporting de segmento.

2.3 Roles Uso Se deben haber instalado los siguientes roles para probar este escenario en SAP NetWeaver Business Client (NWBC). Los roles de esta documentación de proceso empresarial se deben asignar a los usuarios que prueben este escenario. Estos roles sólo son necesarios si se utiliza la interfase NWBC. Si se utiliza la SAP GUI estándar, no son necesarios.

Condiciones previas Los roles de usuario se han asignado al usuario que prueba este escenario.

Rol de usuario Nombre técnico Transaction

Contable de libro mayor SAP_NBPR_FINACC_S FB50

FAGLGA35

Director de finanzas SAP_NBPR_FINACC_M 4KE5

S_PL0_86000028

GR55

S_PCO_36000218 (Crédito con saldo deudor: Segmento)

S_PCO_36000219 (Acreedores: Segmento)

Empleado (usuario profesional)

SAP_NBPR_EMPLOYEE_S La asignación de este rol es necesaria para funcionalidad básica.

3 Tabla de resumen del proceso Etapa del proceso

Referencia de proceso externo

Condición empresarial

Rol de usuario Código de transacción

Resultados esperados

División de los documentos en diferentes

Se han recibido unos documentos de la cuenta de mayor que se deben contabilizar manualmente en el sistema SAP. Para

Contable de libro mayor

FB50 Se ha contabilizado un documento con distintos segmentos.



Etapa del proceso



Rol de usuario Código de transacción


segmentos ello, se quieren dividir los documentos entre diferentes segmentos

Los artículos en la cuenta de IVA soportado y la cuenta bancaria de compensación se dividen en segmentos diferentes en la vista de ledger de libro mayor

Procesamiento de fin del período

Etapa del proceso



Rol de usuario

Código de transacción


Asignación de segmento no asignable al fin del período.

Los costes compartidos se han acumulado en el segmento no asignable durante el período. Estos costes se han asignado a criterios predeterminados en segmentos asignables.

Contable de libro mayor

FAGLGA35

Se han distribuido los costes de los centros de beneficio (asignado a un segmento no asignable) al centro de beneficio asignado a un segmento asignable.

Informes

Etapa del proceso



Rol de usuario



Balance de fin de período reconciliado y cuentas de pérdidas y ganancias por segmento

Para generar un balance de fin de período reconciliado y una cuenta de pérdidas y ganancias filtrado por segmento.

Director de finanzas

S_PL0_86000028 El informe para crear balances y cuentas de pérdidas y ganancias no realiza contabilizaciones. Se limita a calcular el balance y el resultado de pérdidas y ganancias, que muestra en el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias.

Método de costes de ventas:

Para generar una cuenta de pérdidas


GR55 La cuenta de pérdidas y ganancias se muestra en formato de método



Etapa del proceso



Rol de usuario



cuenta de pérdidas y ganancias

y ganancias para un segmento en formato de método de costes de ventas

de costes de ventas para el segmento seleccionado

Créditos y acreedores por segmento

Para visualizar los créditos y acreedores por segmento


S_PCO_36000218 (Crédito con saldo deudor: Segmento)

S_PCO_36000219 (Acreedores: Segmento)

Los créditos y acreedores para el segmento seleccionado se muestran como un informe de investigación clásico cuyo aspecto se puede modificar

4 Etapas del proceso

4.1 Contabilización de un documento de cuenta de mayor con diferentes segmentos

Uso Se han recibido unos documentos de la cuenta de mayor que se deben contabilizar manualmente en el sistema SAP. Para ello, se quieren dividir los documentos entre diferentes segmentos.

Condiciones previas Se han actualizado las parametrizaciones en el Customizing.

Procedimiento A continuación, se describe la contabilización de los documentos de la cuenta de mayor en el sistema SAP. En el siguiente ejemplo, el material de oficina se ha comprado mediante una cuenta transitoria bancaria.

1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:

Opción 1: interfase gráfica de usuario SAP (SAP GUI)

Menú SAP ECC Accounting → Financial Accounting → General Ledger → Posting → Enter G/L Account Document


FB50

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario

Rol de usuario Contable de libro mayor

(SAP_NBPR_FINACC_S)



Menú de rol de usuario

Libro mayor → Contabilización → Contabilización → Contabilizar documento de libro mayor

2. Indique los siguientes datos básicos:

Nombre de campo Acciones y valores de usuario

Comentario

Fecha del documento Fecha actual

Sociedad 1000 Company Code 1000

Fecha de contabilización

Fecha actual

Moneda CHF Moneda del documento

Tab Details

Calculate tax Seleccione el indicador de cálculo de impuestos

3. Indique los siguientes datos para la primera partida individual:


Comentario

G/L Account * por ejemplo, 6220000000 - Reparaciones Y conservación

Libro mayor Debe

Amount in Document Currency

P. ej., 400

Tax Code S3 IVA soportado nacional x%

Cost Center * p-ej., 1301 - Fabricación 1

4. Indique los siguientes datos para la segunda posición de documento:


Comentario

G/L Account * por ejemplo, 6220000000 – Reparaciones / conservación

Libro mayor Debe


P. ej., 500

Tax Code S3 IVA soportado nacional x%

Cost Center * P. ej.,1101 - – Finanzas y administración

5. Seleccione Enter.

6. Indique los siguientes datos para la tercera posición de documento:




Comentario

G/L Account * P. ej. , 5720010000 - – Cuenta bancaria

Libro mayor Haber


P. ej., 900 Alternativamente puede introducir *

Fecha valor Fecha actual

7. Seleccione Enter.

8. Para comprobar el documento antes de que se contabilice, seleccione Simulate (Shift+F9) . en el menú. De este modo podrá visualizar el documento, incluido el impuesto soportado que se debe contabilizar, y corregirlo si es necesario. Confirme todos los mensajes que se muestren y pulse Intro.

9. Seleccione Post (Ctrl+S) .

10. En la parte inferior de la pantalla aparecerá el mensaje Document xxxxx was posted in company code 1000, en el que xxxxx es el número de documento secuencial asignado por el sistema.

11. Anote el número de documento.

Resultado Se ha contabilizado un documento con distintos centros de coste. Se derivan diferentes segmentos debido a que las partidas individuales de gastos se autorizan en dos centros de coste diferentes. Se asignan diferentes centros de beneficio a estos centros de coste y a su vez se asignan diferentes segmentos a estos centros de beneficios. De este modo, se efectúa la derivación de segmentos debido a estas asignaciones.

Los artículos en la cuenta de IVA soportado y la cuenta bancaria de compensación se dividen en segmentos diferentes en la vista de ledger de libro mayor. La división se efectúa en la proporción de las partidas individuales de gastos autorizadas para diferentes segmentos tal como se ha explicado anteriormente. El resultado de la contabilización se puede verificar utilizando la transacción FB03 (véase el documento General Ledger (156), capítulo Displaying a document).

4.2 Procesamiento de fin del período

Utilización Durante la operación contable basada en la asignación del centro de beneficio al segmento, los gastos e ingresos se registrarán en el área de actividad no asignable (1000_C). Tras la realización de la distribución del centro de beneficio, los costes se transferirán a los centros de beneficio adecuados y el segmento correcto se derivará del centro de beneficio.

La distribución es una actividad que se efectúa periódicamente durante el cierre del período. La distribución significa que el centro de beneficio emisor recibe un saldo acreedor y al centro de beneficio receptor se le cargan unos elementos de coste originales.

Condiciones previas Se deben configurar los ciclos de distribución (YB_010).



Procedimiento 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:


Menú SAP ECC Finanzas → Gestión financiera → Libro mayor → operaciones periódicas → Cierre → Imputación → distribución real → Ejecutar


FAGLGA35


Rol de usuario Contable de libro mayor

(SAP_NBPR_FINACC_S)


libro de mayor → procesamiento periódico → Imputación → Libro mayor: Ejecutar distrib.real

2. Indique los siguientes datos básicos en Execute Actual Distribution: Initial Screen:


Comentario

Ledger 0L

Period from período actual P. ej., 01

Hasta P. ej., 12

Ejercicio Ejercicio en curso

Tipo de documento SA

Test run Parametrizar

Detail List Parametrizar

Ciclo YB_010 Utilice el ciclo configurado para este DPE.

3. Seleccione Execute (F8).

4. Se ejecuta la distribución y puede visualizar el resultado simulado en la pantalla Display: Actual Distribution Basic List. En esta pantalla, si no existen errores, se visualizará una advertencia (marcada en rojo) en el campo de número de mensajes. En la misma pantalla, al hacer clic en el pulsador Emisor o Receptor puede verificar la contabilización del emisor y receptor.

5. Seleccione Back y vuelva a

6. repetir el paso 1, pero elimine el indicador en ejecución de test y lista detallada.


Resultado Se han distribuido los costes de los centros de beneficio (asignado a un segmento no asignable) al centro de beneficio asignado a un segmento asignable. Utilice los informes de cierre para analizar las contabilizaciones.



5 Cierre de informes y notificaciones

5.1 Balances y cuentas de pérdidas y ganancias. Condiciones previas Se han realizado las contabilizaciones preparatorias para los balances y las cuentas de pérdidas y ganancias. Asimismo, se han valorado las cuentas de balance y las partidas abiertas en moneda extranjera. Se ha definido la estructura Facturación anual (FIS Annual Rep.Struc) - IKRF.



Menú SAP ECC Accounting → Financial Accounting → General Ledger → Information System → General Ledger Reports (NEW) → Financial Statement / Cash Flow → General → Actual/Actual Comparisons → Financial Statement: Actual: Actual Comparison


S_PL0_86000028


Rol de usuario Director de finanzas

(SAP_NBPR_FINACC_M)


General Ledger → Periodic Processing → Reporting → Fin. Statements: Act/Act Comparison

2. En la pantalla Selection. Fin. Statement. Actual/Actual Comparison, indique los datos necesarios.

Nombre de campo

Acciones y valores de usuario

Comentario

Currency type 10 Moneda de la sociedad

Sociedad 1000 Mejores prácticas

Ledger 0L En este campo se indica el grupo de legders para el que se emite el balance. En este caso sólo tenemos UN grupo de ledgers. No es necesario realizar ninguna entrada.

FIS Annual Rep.Struc

YKMU Balance de contabilidad y cuenta de pérdidas y ganancias

Reporting Year Comparison Year and Comparison Period (from –

Ejemplo: Año de la notificación <Ejercicio en

Especifique el año y el período, así como el año y período de comparación para los que desea crear el informe.



Nombre de campo


Comentario

to) curso> 1-12

Año de comparación <ejercicio anterior> 1-12

Clase de salida Informe de desglose clásico

Puede personalizar el informe con ABAP List Viewer. Para configurar más parametrizaciones, consulte la documentación de mySAP ERP.

Segment Seleccione Segment 1000_A

Por ejemplo

3. Seleccione Execute.

Resultado La estructura de balance/PyG contiene posiciones especialmente relevantes para el informe de balance contable y el sistema de información del libro mayor.

El informe para crear balances y cuentas de pérdidas y ganancias no realiza contabilizaciones. Se limita a calcular el balance y el resultado de pérdidas y ganancias, que muestra en el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias.

5.2 Método de costes de ventas: cuenta de pérdidas y ganancias

Condiciones previas Se han realizado las contabilizaciones preparatorias para los balances y las cuentas de pérdidas y ganancias. Asimismo, se han valorado las cuentas de balance y las partidas abiertas en moneda extranjera.

Cada nueva área funcional se debe incluir en la versión del balance contable.



Menú SAP ECC Accounting → Financial Accounting → Special Purpose Ledger → Tools → Report Painter → Report Writer → Report Group → Execute


GR55



(SAP_NBPR_FINACC_M)




General Ledger → Periodic Processing → Reporting → Execute Report Group

2. En la Execute Report Group: Initial Screen introduzca los datos necesarios.

Nombre de campo


Comentario

Report Group YCOS Informe de costes del grupo de ventas

3. Seleccione Execute .

Si se asigna más de un informe a un grupo de informes YCOS, seleccione el informe YBCOS.

4. En la pantalla Selection Values , indique los datos necesarios.

Nombre de campo


Comentario

Fiscal Year Reporting Year En estos campos, especifique el ejercicio y el año de comparación (Ejercicio -1) para el que desea crear el informe.

Ledger 0L

Sociedad 1000

From Segment Ejemplo: 1000_A

To Segment Ejemplo: 1000_C

From Period Ejemplo: 1

To Period Ejemplo: 16

5. Seleccione Execute .

Asignación de la interfase de informe al informe Report Painter Los pasos siguientes se deben ejecutar sólo una vez (la primera vez de ejecutar el informe):

6. Active la función de mantenimiento de interfase.

Para habilitar la función de mantenimiento de interfase de informe, debe activar el modo experto.

Seleccione a través del menú: Settings Options

En la pantalla siguiente, active el indicador Expert mode.

7. Asigne el informe Report Painter al informe de partida individual.

Seleccione a través del menú: Settings Report/report interface

En la siguiente pantalla, seleccione el pulsador Insert row.

En la siguiente pantalla, seleccione el pulsador Other Report Type.

En la pantalla siguiente, seleccione la entrada RT – ABAP Report Program con un doble clic.

Introduzca en el campo de nombre de programa: FAGL_ACCOUNT_ITEMS_GL



Grabe la entrada.

Resultado El informe se ejecuta y se puede utilizar para un análisis más detallado.

5.3 Créditos y acreedores por segmentos Uso Visualización de créditos y acreedores por segmentos. Al contrario de la gestión de informes de acreedores y deudores, en los que la información se muestra a nivel agregado, estos programas permiten mostrar la división por segmento.

Debajo de la selección por objetos individuales, se permite la selección y visualización por jerarquías.

Condiciones previas Se han contabilizado documentos de deudor o acreedor con asignación de segmentos para el período seleccionado.

Procedimiento 1. Créditos por segmento:

Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:


Menú SAP ECC Accounting → Financial Accounting → General Ledger → Information System → General Ledger Reports (New) → Line Items → Open items → Receivables: Segments

Código de transacción S_PCO_36000218



(SAP_NBPR_FINACC_M)


General Ledger → Reporting → Receivables → Receivables: Segment

2. Acreedores por segmento:

Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:


Menú SAP ECC Accounting → Financial Accounting → General Ledger → Information System → General Ledger Reports (New) → Line Items → Open items → Payables: Segments

Código de transacción S_PCO_36000219





(SAP_NBPR_FINACC_M)


General Ledger → Reporting → Payables → Payables: Segment

3. Indique los datos necesarios en la pantalla Selection: Payables: Profit Center .


Comentario

Vendor Account La selección por cuentas de acreedor es posible en este nivel

Sociedad 1000 Company Code 1000

Line Item Selection

Partidas abiertas X Seleccione este parámetro

Open at Key Date DD.MM.AAAA Indique el último día del período para el que necesita una visualización detallada de saldos

Tipo

Ledger 0L Ledger principal

Clase de salida

Classic drilldown report

X Marque esta opción


Resultado El resultado de la selección se muestra como un informe de investigación clásico cuyo aspecto se puede modificar.

En la pantalla de visualización, seleccione Settings → Characteristic display → Name and key para visualizar el número de cuenta junto a la descripción de la cuenta.

Para crear una visualización de acuerdo con la jerarquía elegida, seleccione Navigate → Switch breakdown → Profit center.

Como alternativa al informe de investigación clásico, el programa ofrece una visualización de informes gráfica o una lista de objetos. Para utilizar estas funciones, seleccione la opción correspondiente en la pantalla de selección.

Para seleccionar los criterios adicionales de acreedor o partida individual de libro mayor, elija en la pantalla de selección Custom Selections (Ctrl+F1).. Al hacer doble clic en los criterios de selección necesarios los desplaza al área derecha de la pantalla. Indique las selecciones en este nivel. Seleccione Save (Ctrl+S) Las selecciones se tendrán en cuenta al ejecutar el programa (F8).



6 Apéndice

6.1 Formularios utilizados No es relevante.

6.2 Preguntas frecuentes No es relevante.


165_activación del desglose de documentos_es

Documents