รายงานสถานะการลงทุน · 6 1 fund name: cimb-p idaily-d balance...

1

รายงานสถานะการลงทุน รอบระยะเวลาบญัชี 12 เดือน กองทุนเปิดซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล เดล่ี อินคมั

ตัง้แต่วนัท่ี 1 เมษายน 2561 31 มีนาคม 2562

2

3

4

5

Fund Name: CIMB-P iDaily-A

Balance Date: Fri 29 Mar 2019

Inception: Wed 11 Apr 2012

ผลการด าเนนิงาน ณ วนัที ่29 มนีาคม 2562

มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิ(บาท) 605,269,082.57

มลูคา่หนว่ยลงทนุ (บาท) 11.3335

ผลตอบแทนยอ้นหลงั ผลตอบแทนของกองทนุ เกณฑม์าตรฐาน*คา่เบีย่งเบน

มาตรฐานInformation Ratio

3 เดอืน 0.31% 1.04% 0.06% -1.95

6 เดอืน 0.61% 2.70% 0.06% -3.25

1 ปี1 1.09% 3.29% 0.06% -2.17

3 ปี1 1.15% 2.13% 0.06% -1.73

5 ปี1 1.45% 2.06% 0.07% -1.39

10 ปี1 n/a n/a n/a n/a

YTD 0.31% 1.04% 0.06% -1.95

ตัง้แตจั่ดตัง้กองทนุ2 1.81% 2.24% 0.09% -1.111 % ตอ่ปี (Annualized Return)

2 % ตอ่ปี (Annualized Return) หากกองทนุจัดตัง้มาแลว้ 1 ปีขึน้ไป

*เกณฑม์าตรฐานทีใ่ชปั้จจบุัน GovBond Index 50.00% + MTMCorpBBBup Index 50.00%

**เกณฑม์าตรฐานทีใ่ชใ้นอดตี

1 ตัง้แต ่11 เมษายน 2555 ถงึ 29 กนัยายน 2561 ใชเ้กณฑม์าตรฐาน ZRR3M + CorpBBB spread 21.00% + TB3MFIX 79.00%

2 + CorpBBB spread 21.00% + TB3MFIX 79.00%

Fund Name: CIMB-P iDaily-C

Balance Date: Fri 29 Mar 2019

Inception: Fri 23 May 2014

ผลการด าเนนิงาน ณ วนัที ่29 มนีาคม 2562

มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิ(บาท) 286,449,648.82

มลูคา่หนว่ยลงทนุ (บาท) 11.4186

ผลตอบแทนยอ้นหลงัผลตอบแทนของ

กองทนุเกณฑม์าตรฐาน*

คา่เบีย่งเบน

มาตรฐานInformation Ratio

3 เดอืน 0.31% 1.04% 0.06% -1.95

6 เดอืน 0.61% 2.70% 0.06% -3.26

1 ปี1 1.08% 3.29% 0.06% -2.17

3 ปี1 1.15% 2.13% 0.06% -1.74

5 ปี1 n/a n/a n/a n/a

10 ปี1 n/a n/a n/a n/a

YTD 0.31% 1.04% 0.06% -1.95

ตัง้แตจั่ดตัง้กองทนุ2 1.58% 2.06% 0.26% -0.941 % ตอ่ปี (Annualized Return)

2 % ตอ่ปี (Annualized Return) หากกองทนุจัดตัง้มาแลว้ 1 ปีขึน้ไป

*เกณฑม์าตรฐานทีใ่ชปั้จจบุัน GovBond Index 50.00% + MTMCorpBBBup Index 50.00%

**เกณฑม์าตรฐานทีใ่ชใ้นอดตี

1 ตัง้แต ่23 พฤษภาคม 2557 ถงึ 29 กนัยายน 2561 ใชเ้กณฑม์าตรฐาน ZRR3M + CorpBBB spread 21.00% + TB3MFIX 79.00%

2 + CorpBBB spread 21.00% + TB3MFIX 79.00%

6

Fund Name: CIMB-P iDaily-D

Balance Date: Fri 29 Mar 2019

Inception: Wed 11 Apr 2012

ผลการด าเนนิงาน ณ วนัที ่29 มนีาคม 2562

มูลคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิ(บาท) 9,149,797.25

มูลคา่หนว่ยลงทนุ (บาท) 10.2302

ผลตอบแทนยอ้นหลงั ผลตอบแทนของกองทนุ เกณฑม์าตรฐาน*คา่เบีย่งเบน

มาตรฐานInformation Ratio

3 เดอืน 0.31% 1.04% 0.06% -1.97

6 เดอืน 0.60% 2.70% 0.06% -3.27

1 ปี1 1.08% 3.29% 0.06% -2.18

3 ปี1 1.17% 2.13% 0.07% -1.69

5 ปี1 1.51% 2.06% 0.12% -1.23

10 ปี1 n/a n/a n/a n/a

YTD 0.31% 1.04% 0.06% -1.97

ตัง้แตจั่ดตัง้กองทนุ2 1.87% 2.24% 0.14% -0.931 % ตอ่ปี (Annualized Return)

2 % ตอ่ปี (Annualized Return) หากกองทนุจัดตัง้มาแลว้ 1 ปีขึน้ไป

*เกณฑม์าตรฐานทีใ่ชปั้จจบุัน GovBond Index 50.00% + MTMCorpBBBup Index 50.00%

**เกณฑม์าตรฐานทีใ่ชใ้นอดตี

1 ตัง้แต ่11 เมษายน 2555 ถงึ 29 กนัยายน 2561 ใชเ้กณฑม์าตรฐาน ZRR3M + CorpBBB spread 21.00% + TB3MFIX 79.00%

2 + CorpBBB spread 21.00% + TB3MFIX 79.00%

Fund Name: CIMB-P iDaily-I

Balance Date: Fri 29 Mar 2019

Inception: Fri 20 Oct 2017

ผลการด าเนนิงาน ณ วนัที ่29 มนีาคม 2562

มูลคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิ(บาท) 72,597,160.10

มูลคา่หนว่ยลงทนุ (บาท) 11.2556

ผลตอบแทนยอ้นหลงัผลตอบแทนของ

กองทนุเกณฑม์าตรฐาน*

คา่เบีย่งเบน

มาตรฐานInformation Ratio

3 เดอืน 0.34% 1.04% 0.06% -1.88

6 เดอืน 0.66% 2.70% 0.06% -3.17

1 ปี1 1.20% 3.29% 0.06% -2.06

3 ปี1 n/a n/a n/a n/a

5 ปี1 n/a n/a n/a n/a

10 ปี1 n/a n/a n/a n/a

YTD 0.34% 1.04% 0.06% -1.88

ตัง้แตจั่ดตัง้กองทนุ2 1.18% 2.68% 0.06% -1.791 % ตอ่ปี (Annualized Return)

2 % ตอ่ปี (Annualized Return) หากกองทนุจัดตัง้มาแลว้ 1 ปีขึน้ไป

*เกณฑม์าตรฐานทีใ่ชปั้จจบุัน GovBond Index 50.00% + MTMCorpBBBup Index 50.00%

**เกณฑม์าตรฐานทีใ่ชใ้นอดตี

1 ตัง้แต ่20 ตลุาคม 2560 ถงึ 29 กนัยายน 2561 ใชเ้กณฑม์าตรฐาน ZRR3M + CorpBBB spread 21.00% + TB3MFIX 79.00%

2 + CorpBBB spread 21.00% + TB3MFIX 79.00%

7

Fund Name: CIMB-P iDaily-R

Balance Date: Fri 29 Mar 2019

Inception: Wed 11 Apr 2012

ผลการด าเนนิงาน ณ วนัที ่29 มนีาคม 2562

มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิ(บาท) 568,042.09

มลูคา่หนว่ยลงทนุ (บาท) 11.3458

ผลตอบแทนยอ้นหลงั ผลตอบแทนของกองทนุ เกณฑม์าตรฐาน*คา่เบีย่งเบน

มาตรฐานInformation Ratio

3 เดอืน 0.31% 1.04% 0.06% -1.95

6 เดอืน 0.61% 2.70% 0.06% -3.25

1 ปี1 1.09% 3.29% 0.06% -2.17

3 ปี1 1.16% 2.13% 0.06% -1.72

5 ปี1 1.46% 2.06% 0.07% -1.37

10 ปี1 n/a n/a n/a n/a

YTD 0.31% 1.04% 0.06% -1.95

ตัง้แตจั่ดตัง้กองทนุ2 1.83% 2.24% 0.10% -1.071 % ตอ่ปี (Annualized Return)

2 % ตอ่ปี (Annualized Return) หากกองทนุจัดตัง้มาแลว้ 1 ปีขึน้ไป

*เกณฑม์าตรฐานทีใ่ชปั้จจบุัน GovBond Index 50.00% + MTMCorpBBBup Index 50.00%

**เกณฑม์าตรฐานทีใ่ชใ้นอดตี

1 ตัง้แต ่11 เมษายน 2555 ถงึ 29 กนัยายน 2561 ใชเ้กณฑม์าตรฐาน ZRR3M + CorpBBB spread 21.00% + TB3MFIX 79.00%

2 + CorpBBB spread 21.00% + TB3MFIX 79.00%

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนพรินซิเพิล จ ากดั 44 อาคาร ซีไอเอม็ 16 ถนนหลงัสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพ 10330 โทรศพัท ์0 2686 9500 โทรสาร 0 2657 3167 www.principal.th