회계전표연동더존 smart a - bill36524 · 2018. 5. 15. · 더존전세금계산서 bill36524...

회계전표연동 더존 Smart A

작성일 : 2014년 10월

2더존전자세금계산서Bill36524 _ 더존 Smart A

전자세금계산서 거래처담당자등록

더존 Smart-A에서 Bill36524 전자세금계산서 발행 전 준비사항-거래처 담당자 등록

[ 재무회계 > 기초데이터 >

거래처등록] 메뉴로 접속합니다.01

[추가사항]에 공급받는자의

담당자 정보를 입력 합니다.

※ 필수항목

① 이메일주소 ② 휴대전화번호

③ 담당자명 / 부서

02


전자세금계산서 거래처담당자등록

[ 재무회계> 기초데이터>

거래처등록> 추가사항 ] 에접속하여

거래처등록의정보를 불러와서복수의

담당자를등록할수있습니다.

03

거래처 담당자 복수 추가 가능


전자세금계산서 전자세금계산서로발행

[ 재무회계> 전표관리>

매입매출전표입력]메뉴에서전표를

생성합니다.

01

더존 Smart A 매입/매출전표를 Bill36524 전자세금계산서로 발행

더존 Smart A에 입력된 매입/매출전표데이터를 전자세금계산서로발행하는 메뉴입니다.

[ 재무회계>

전자세금계산서발행및내역관리]

메뉴로접속합니다.

02



기간과거래처등을선택후

조회하면, 해당 기간에 입력된 매출

데이터를 확인 하실 수 있으며, 전자

세금계산서로전송할데이터를좌측의

체크박스에서선택합니다.

메일주소는필수항목이므로반드시

입력해야합니다.

매출과매입내역은Tap으로구분되며,

역발행은매입전표를전자세금계산서로

발행하는방식입니다.

03

04 전표선택후, [ 전자발행>

전자세금계산서발행 ] 버튼을누르면

Bill36524 아이디패스워드로그인창

이나타납니다..



과금유형선택창에서

과금 선택후확인을클릭 합니다.

※ Bill36524 사용자환경설정> 세금계산서관리2 >

자동책 번호관리에서적용함으로설정되어있으면

자동으로책번호,일련번호가부여되여나타납니다.

적용안함으로설정되어있을경우책 번호, 일련번호

는

한번입력후 발행하시면됩니다.

(입력하지않아도무방)

05

06 미리보기 화면에서 해당 세금

계산서를확인후“발행”버튼을누르고

공인인증서암호를입력하여 세금계산서

발행을완료합니다.



세금계산서발행이완료되면,

처리값이“확인요청”으로보여집니다.

• 확인요청: 매입매출전표가전자세금계산서로

발송된상태_매입자가아직확인(승인)을

하지않은상태

• 확인 : 거래처(매입자)가전자세금계산서를

수령후“확인(승인)”버튼을누른상태

07

전자세금계산서로발행된

전표는 [매입매출전표입력] 화면의

“전자세금＂란이“전자발행”으로

변경됩니다.

08


전자세금계산서 매입/매출전표로다운로드

Bill36524 전자세금계산서 데이터를 더존 Smart A 매입/매출전표로 다운로드

[ 재무회계 > 자동전표 >

전자세금계산서내려받기 및전표처리]

메뉴로 접속합니다.

Smart A에서 발행되지 않고, Bill36524

에서 직접 발행한 매출분 또는 Bill36524

에서 수취한 매입분 데이터를 Smart A

매입/매출전표로다운로드하는 메뉴입

니다.

조회기간을 설정하고 “불러오기” 버튼을

클릭하여, Bill36524에 있는 전자세금계

산서 데이터를 불러옵니다. (Bill36524에

가입된 ID/PW로 로그인 절차가 필요한

메뉴입니다.)

01

Bill36524에서 불러온 세금

계산서를 선택후 “전표추가” 버튼을

눌러 매입매출전표입력 메뉴에 자동

기장처리 합니다.

※ 전표처리 상태값

미처리 – 매입매출전표 미전송

처리 - 매입매출전표 전송

02


전자세금계산서 매입/매출 전표로 다운로드

<각버튼별기능>

•불러오기 : Bill36524 발행 및 수취한 세금계산서 불러오기

•전표추가 : 불러온 세금계산서를 매입매출전표로 전송하여 전표처리

•전표삭제 : 전송된 전표 삭제

•기능모음 : 기타 기능을 모아둔 버튼

▶설정

-분개설정 : 전송대상 세금계산서 분개 수정

-환경설정 : 세금계산서 불러오기 관련 옵션 설정

*확인요청 세금계산서처리 : 매입자의 확인이 되지 않은 세금계산서도 전표로 처리 가능한 기능

*수임업체 데이터 불러오기 : 세무회계사무소로 로그인하여 수임업체데이터를 내려 받는 메뉴

*Smart A 에서 Bill36524로 발행한 데이터 제외

: Smart A 를 통해 Bill36524로 발행한 세금계산서 데이터는 제외하고 불러오는 기능

-화면구성 : 세금계산서의 분개에 따른 결제상태를 확인 또는 수정 하는 메뉴

▶ 편집

-거래처등록 : 거래처 정보수정

▶ 기타

-Bill36524 로그인 : Bill36524 전자세금계산서 불러오기 위해 로그인 하는 메뉴

-Bill36524 바로가기 : Bill36524 사이트 접속

-E세로 바로가기 : 및 e-세로 사이트 접속


전자세금계산서 타사발행입력방법

타사 전자세금계산서 사이트에서 발행한 데이터를 Smart A에 입력하는 방법

[ 회계 > 재무회계 >

매입매출전표입력] 메뉴로

접속합니다.

01

매출전표(매입전표)를 입력

하면서 “전자세금”에 [전자입력]을

눌러선택된데이터를전자세금계산서

데이터로적용합니다.

02


전자세금계산서 타사발행입력방법

매출매입세금계산서합계표를

확인하면해당전표가전자세금계산서

발행분으로반영된것을확인할수

있습니다.

03


전자세금계산서 수임고객사의데이터조회

세무회계사무소에서 수임고객사의 데이터를 조회하는 방법

수임고객의회사코드로

Smart A 실행후,

[전자세금계산서내려받기및전표처리]

메뉴를실행합니다.

01

환경설정에서 [수임고객

데이터 불러오기]에 체크 후 내역을

조회합니다.

02


전자세금계산서 수정세금계산서발행

Smart A에서 수정세금계산서 발행하는 방법

[로그인]을눌러서세무회계

사무소의Bill36524의아이디와

패스워드입력하여로그인합니다.

01

조회기간지정후 [불러오기]를

누르면 해당 기간의 전자세금계산서

내역이조회됩니다.

02



전표로전송할거래를선택

후 [전표추가]버튼을 누릅니다

03

[매입매출전표입력] 메뉴에

해당전표가입력된것을확인합니다.

04



수정세금계산서를작성할

거래(전표)를선택후상단의 [수정

계산서] 버튼을눌러 [수정사유]를

선택합니다.

(전자세금의상태가‘전자발행,전자입력,

전자수취’일경우수정계산서버튼이

활성화됩니다.)

05

원인전표(원천세금계산서)와

연결하지않고수정세금계산서를발

행할경우, 일자와유형만표기하고

상단의 [수정계산서] 버튼을눌러서

수정세금계산서발행이가능합니다.

06



예시 작성일 10월01일공급액 1,000,000원 (세액 100,000원)세금계산서를, 10월17일에계약해제를통보

받아수정세금계산서발행

① [매입매출전표입력]에서 10월01일

발행전표선택

② [ 기능모음> 수정세금계산서] 눌러

‘수정사유-4.계약의해제선택’ 후 [확인]

01

③실제계약이해제된날짜를입력후

[확인]

※ 계약의해제작성일은계약해제일을

기재하고, 비고란에는원천세금계산서

작성일기재.

02



④입력된수정세금계산서를선택후

상단의 [ 전자발행 ] 버튼을클릭하여

발행을합니다.

03


전자세금계산서 국세청전자세금계산서비교현황[일반기업]

국세청전자세금계산서검증및전표처리 -직접불러오기

[국세청자료불러오기] 버튼을

클릭하여 [1.직접불러오기]를 클릭 후

Bill36524 로그인을 합니다.

02

국세청에 e세로사이트에전송된전자세금계산서와 Smart A 매입매출전표입력에입력된

전자세금계산서를비교하여전자세금계산서일치여부를자동으로체크해주기위한메뉴입니다.

[자동전표>기타자동전표처리>

국세청전자세금계산서검증및전표처리 ]


01


03 국세청 자료를 불러올[ 기간과, 매출/매입자료 선택 및기존 자료]를 유지할 것인지 덮어쓸 것인지를 선택합니다.


04 국세청에등록된인증서를

선택후인증서암호를 두번입력합니다.

(국세청에인증서가등록되지 않은경우

e세로사이트에접속하여인증서를등록합니다.)

–국세청로그인을위해한번, 데이터다운로드를위해또한번입력해야되므로인증서창을두번띄웁니다.



국세청전자세금계산서검증및전표처리 -엑셀업로드

[국세청자료불러오기] 버튼을

클릭하여 [2.엑셀업로드]를 클릭 합니

다.

02

국세청에 e세로사이트에전송된전자세금계산서와 Smart A 매입매출전표입력에입력된

전자세금계산서를비교하여전자세금계산서일치여부를자동으로체크해주기위한메뉴입니다.

[자동전표>기타자동전표처리>

국세청전자세금계산서검증및전표처리 ]


01



국세청 자료를 불러오기에

서 [ 자료구분, 기존자료]를 설정 국

세청 e세로 사이트에서 다운받은엑

셀자료(세금계산서목록)를선택 후 확

인합니다.

03

e세로 사이트에서 받은엑셀파일 선택


국세청자료탭에서 국세청으로부터불러온전자세금계산서내역을확인할수있습니다


01

02 매출/매입탭에서e세로에전송된전자세금계산서와매입매출전표에입력된전자세금계산서를

비교하여차액이발생된경우자동으로차액란에표기됩니다.

전표입력데이터

국세청e세로데이터

차액데이터

국세청전자세금계산서검증및전표처리에서 직접불러오기 또는 엑셀업로드를 통해 불러온 전자세금계

산서내역과 Smart-A에입력된매출,매입전표를비교합니다.


국세청전자세금계산서 검증 및 전표처리 > 차액이 발생한 내역 더블클릭 > 상세내역에서

<전표수정>을 하여 <전표추가>를 통해 매입매출전표로 추가 할 수 있습니다


03



<e세로사이트에서[전자세금계산서목록]파일다운로드하는방법>

e세로사이트에서전자세금계산서

목록조회후다운로드한데이터를

받아서 Smart A 국세청전자세금계산

서 검증및전표처리메뉴에업로드

한다.


전자세금계산서 국세청전자세금계산서비교현황[세무회계사무소]

국세청전자세금계산서비교현황 -세무회계사무소용

[국세청자료불러오기]버튼을

눌러서Bill36524의아이디/비밀번호

입력,수임고객데이터불러오기에체크

후로그인합니다.

Bill36524의아이디/비밀번호는수임

고객의것이아닌세무(회계)사무소의

아이디/비밀번호를 입력합니다.

01

02 국세청 자료를 불러오기에

서 [ 자료구분, 기존자료]를 설정 국

세청 e세로 사이트에서 다운받은엑

셀자료(세금계산서목록)를선택 후 확

인합니다.

e세로 사이트에서 받은엑셀파일 선택


매출/매입 탭에서 e세로에 전송된

전자세금계산서와 매입매출전표에

입력된 전자세금계산서를 비교하여

차액이 발생된 경우 차액란에 자동

으로 표기됩니다.

전자세금계산서 국세청전자세금계산서비교현황[세무회계사무소]

<국세청e세로사이트에서[전자세금계산서목록]파일다운로드하는방법>

1) 세무대리인수임동의가되어있지

않은경우 : 수임고객이e세로사이트

에서전자세금계산서목록조회후

다운로드한데이터를받아서더존 i

PLUS 전자세금계산서비교현황메뉴

에서업로드한다.

2) 세무대리인수임동의가되어있는

경우 : 세무대리인이e세로에서수임

고객의전자세금계산서목록조회후

직접다운로드한데이터를더존 i

PLUS 전자세금계산서비교현황메뉴에

업로드한다.

※국세청e세로에서수임동의를한경우전자세금계산서조회및다운로드가가능합니다.

(국세청e세로에서의수임동의방법은국세청e세로사이트또는국번없이☎126번으로문의)

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