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Contabilidad Electrónica Una realidad en México SAP PyME Forum Agosto 26, 2014. ADOP-TEC
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Agenda
Contabilidad Electrónica
Solución
¿Por qué ADOP-TEC?
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Contabilidad Electrónica Orígenes y Evolución
2004
Impresión en Papel
2009
Esquema CFD
2012
Esquema CFDi
Código BB
2013
Timbrado de Nómina
2014
Contabilidad Electrónica
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Contabilidad Electrónica Resumen
Contabilidad Electrónica:
Es el requerimiento del SAT para la entrega de los registros contables a través de medios electrónicos.
Vigor: Julio de 2014 Bases: 2ª y 3ª Resolución de Modificaciones a la RMISC 2014 – Anexo 24.
Contribuyentes Obligados Todos aquellos contribuyentes que están obligados a llevar contabilidad excepto aquellos que registren sus operaciones en la herramienta electrónica “Mis cuentas” del SAT.
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Contabilidad Electrónica Documentos
Documentos Solicitados
� Catálogo de cuentas. � Balanza de
comprobación. � Detalle de las pólizas
contables.
Tecnología Requerida
Formato XML. (eXtensible Markup Language)
Método de Entrega
Buzón Tributario, portal del SAT.
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Contabilidad Electrónica Catálogo de Cuentas
• Deberá entregarse la contablidad tal y como la lleva la empresa. • Deberá entregarse el catálogo contable con el codigo
identificador de la cuenta del SAT, publicado en el Anexo 24. • Deberá especificarse el nivel que tiene cada cuenta contable en
el catálogo, y como mínimo debe contar con 2 niveles.
Des
crip
ción
• Una vez y toda vez que sufra alguna modificación.
Perio
dici
dad
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Contabilidad Electrónica Balanza de Comprobación
• De Julio a Diciembre 2014 è Enero 2015. • Enero 2015 è Febrero 2015.
Des
crip
ción
• Saldos iniciales, movimientos del periodo y saldos finales de todas y cada una de las cuentas de activo, pasivo, capital, resultados (ingresos, costos, gastos) y cuentas de orden.
• Identificar todos los impuestos, las distintas tasas, cuotas y actividades por las que no deba pagar el impuesto, impuestos trasladados efectivamente cobrados y los impuestos acreditables efectivamente pagados, conforme al Anexo 24, Apartado C.
Perio
dici
dad
• Mensual • Personas Morales:
• A más tardar el día 25 del mes inmeidiato posterior. • Personas Físicas:
• A más tardar el día 27 del mes inmediato posterior. • Anual
• Personas Morales: • A más tardar el día 20 de abril del ejericio inmediato posterior.
• Personas Físicas: • A más tardar el día 22 de mayo del ejericio inmediato posterior.
Plaz
o
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Contabilidad Electrónica Detalle de Pólizas Contables
• Ejercicio Fiscal 2015.
Des
crip
ción
• Detalle por transacción, cuenta, subcuenta y partida, así como sus auxiliares.
• Identificar los impuestos con las distintas tasas, cuotas y actividades por las que no deba pagar impuesto.
• En las operaciones relacionadas con un tercero (ingresos y egresos) deberá incluirse el UUID y RFC, conforme al Anexo 24, Apartado D.
• En las operaciones relacionadas con transacciones bancarias deberá incluirse los datos de origen y destino de los movimientos.
• Toda vez que el SAT lo solicite.
Plaz
o Pe
riodi
cida
d
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SAP Business One
+ ADOP-TEC
= Contabilidad Electrónica
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Contabilidad Electrónica Esquema de Trabajo
ERP
EXTRACCIÓN &
VERIFICACIÓN DE DATOS Portal
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Contabilidad Electrónica Esquema de Trabajo
Portal
Generación de XMLs
Motor de Extracción
ERP
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Contabilidad Electrónica Lista de Requisitos y Componentes
Requisitos
Acceso a servidor SQL por el usuario SAP o con permisos para la creación de BD y SP’s
Acceso a usuario Administrador de Windows del Servidora
Acceso a usuario manager – SAP
Versión de SAP recomendada 8.81 en adelante (en caso de tener una versión anterior se hara un proceso de validación)
Flujo para crear Asientos sin documento base
Componentes
BD Externa
Campos definidos de usuario
SQL Dinámico para múltiples BD
Interface de Usuario del Ejecutable
Generación de XML localmente (con opción a envío por correo automáticamente)
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ADOP-TEC ¿Quiénes somos?
Presencia a Nivel Nacional
Calidad de Partner SAP
Especializados en B1
Profesionales Certificados por SAP
Flexibilidad
Oficina de Proyectos
Gerentes Certificados como PMP
+ 100 clientes
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ADOP-TEC Valores Agregados
Rapidez y Oportunidad
DataCenter T3
Información respaldada y protegida
Reporte de consultas de errores
Bajo Costo Herramienta de minimización de errores
Sello de seguridad VeriSign
Proveedor Autorizado de Certificación (PAC) 09581