workshop s/4hana finance
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Índice
I. Mejoras Estructurales: Tabla Universal
II. Mejoras Funcionales
I. SAP FIORI - Experiencia de usuario
II. Optimización de maestros
III. Activos Fijos
IV. Reporting
III. Cash Management
IV. Migración
Índice
I. Mejoras Estructurales: Tabla Universal
II. Mejoras Funcionales
I. SAP FIORI - Experiencia de usuario
II. Optimización de maestros
III. Activos Fijos
IV. Reporting
III. Cash Management
IV. Migración
Mejoras Estructurales: Tabla universal
GL
Libro mayor Sociedad Cuenta CeBe de balance
Cantidad 1 Cantidad 2 Cantidad 3 …
CO-PA
Sociedad PA Segmento de
mercado …
Diario Universal
Libro mayor Sociedad Cuenta /
Elemento de coste
CeBe de balance
Cantidad 1 Cantidad 2 Cantidad 3 Bloque de
imputación Activos fijos
Segmento de mercado
Material Campos de
cliente …
Contabilidad de Activos
Sociedad PA Segmento de
mercado …
Ledger de materiales
Sociedad PA Segmento de
mercado …
CO
Area controlling
Elemento de coste
Cantidad 1 Cantidad 2 Bloque de
imputación …
Programa o report Z
GLT0 FLAGFLEXT
COEP …
Vistas de compatibilidad Diario Universal Seleccionar Redirigir Leer
Rendimiento mejorado Unificación del dato
Índice
I. Mejoras Estructurales: Tabla Universal
II. Mejoras Funcionales
I. SAP FIORI - Experiencia de usuario
II. Optimización de maestros
III. Activos Fijos
IV. Reporting
III. Cash Management
IV. Migración
Mejoras Funcionales: SAP FIORI – Experiencia de usuario
Agrupar mosaicos para una
organización personalizada
Búsqueda difusa de un
concepto en la base de
datos
Indicadores en tiempo
real a nivel de escritorio
Mayor funcionalidad en las aplicaciones
Navegabilidad
Índice
I. Mejoras Estructurales: Tabla Universal
II. Mejoras Funcionales
I. SAP FIORI - Experiencia de usuario
II. Optimización de maestros
III. Activos Fijos
IV. Reporting
III. Cash Management
IV. Migración
Mejoras Funcionales: Optimización de maestros
Maestro de cuentas de mayor
Integración FI-CO
En la tabla universal movimientos financieros
y costes
Maestro de proveedores y clientes
Ficha única cliente/proveedor
Mejoras Funcionales: Optimización de maestros
Jerarquía de bancos
Límite descubierto póliza de crédito
Integración conector bancario
Maestro de bancos
Índice
I. Mejoras Estructurales: Tabla Universal
II. Mejoras Funcionales
I. SAP FIORI - Experiencia de usuario
II. Optimización de maestros
III. Activos Fijos
IV. Reporting
III. Cash Management
IV. Migración
Mejoras Funcionales: Activos Fijos
Cambios en procedimientos y programas transaccionales
• Desaparecen las contabilizaciones periódicas, contabilizaciones de
reconciliación y cambio de ejercicio.
• Nueva transacción de contabilización de amortización
• Contabilización a tiempo real de todos los principios contables
• Ejecución ágil, un 70% más rápida
• Permite anticipar el impacto en el balance de P&G
• Desparecen las áreas de valoración delta
• Sin conciliación entre contabilidad y activos
• Se amortiza por activo fijo
2 cuentas nuevas de Cuenta de compensación:
• Alta integrada
• Alta no integrada
Índice
I. Mejoras Estructurales: Tabla Universal
II. Mejoras Funcionales
I. SAP FIORI - Experiencia de usuario
II. Optimización de maestros
III. Activos Fijos
IV. Reporting
III. Cash Management
IV. Migración
Mejoras Funcionales: Reporting
APP
Análisis por status y unidades
APP
Órdenes de producción
Análisis jerárquico –
optimización de tiempos
en análisis de órdenes
Índice
I. Mejoras Estructurales: Tabla Universal
II. Mejoras Funcionales
I. SAP FIORI - Experiencia de usuario
II. Optimización de maestros
III. Activos Fijos
IV. Reporting
III. Cash Management
IV. Migración
Cash Management
Monitor de
extracto bancario
Posición de caja Transferencia
bancaria
Aprobación del
pago
Índice
I. Mejoras Estructurales: Tabla Universal
II. Mejoras Funcionales
I. SAP FIORI - Experiencia de usuario
II. Optimización de maestros
III. Activos Fijos
IV. Reporting
III. Cash Management
IV. Migración
Migración
1 2 3 4 5 6
Sandbox Migración a una copia de
productivo
Migración de Desarrollo
Migración de Calidad Los errores que surjan se
corrigen en PRO
Migración de Productivo
Copia de PRO a QAS Importar
parametrización de DES
Repetir los pasos 3 y 4 Probar la nueva funcionalidad.
PRO SB PRO QAS
DES QAS PRO
La migración se realiza a nivel de sistema, no de mandante
La migración puede comenzar al final de cualquier periodo, en cuanto se cumplan los
requisitos. La duración es de 3 a 5 meses según los recursos asignados.
Migración: según el punto de partida
Recomendado
Alternativa
Contabilidad clásica
SAP Accounting HANA
Contabilidad clásica
SAP Accounting HANA
Contabilidad nueva
La migración desde la contabilidad clásica NO admite los siguientes escenarios:
• Sólo se puede migrar al final del ejercicio fiscal
• Implementación de: Desglose de documento, reporting de segmento, contabilidad paralela,
solución de ledger para contabilidad paralela.
• Balance a nivel de centro de beneficio
• Migración de Special Purpose Ledger a la nueva contabilidad de ledger
• Cambio en el plan de cuentas y la conversión del plan de cuentas.
• Inclusión de campos de usuario
• Transferencia de cantidades a la nueva contabilidad
Migración: Funciones afectadas
Valoración de moneda extranjera: hay que definir áreas de valoración de modo que las
contabilizaciones vayan a los diferentes grupos de ledgers definidos.
No es necesario un ledger de reconciliación porque la Tabla Universal se actualiza
directamente.
Después de la migración se pueden adoptar las siguientes funciones:
• Cost of Sales Accounting (ledger 0F): ahora ya no hace falta un ledger
separado
• Preparación para la consolidación (ledger 9): ya no es necesario este ledger
Royo en cifras 1.
98.000 m2 construidos
720 de empleados en las 4 fábricas
11 distribuidores exclusivos
874.000 unidades de muebles fabricados al año
45 años de experiencia
75 mm € de facturación al año
60 Actividad Comercial en países
80% negocio internacional
Presencia en 4 fábricas y centros logísticos
3 delegaciones comerciales
6 oficinas comerciales
12 países
33.975 37.342 36.946
42.184 42.519 47.524 45.684
50.964 54.948
47.882
38.804 41.503 45.829 48.013
51.992 53.473
65.626
76.500 82.410
87.260 91.631
95.523 100.437
104.274
33.975 37.342 36.946
42.184 42.519 47.524 45.684
50.964 54.948
47.882
38.804 41.503 45.829 48.013
51.992 53.473
65.626
91.500
135.410
165.610
177.138
186.602
197.496
207.753
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Plan Estratégico
100 MM€
Plan Estratégico con M&A
200 MM€
Oportunidades y Riesgos del
Mercado por compañías que salen a la venta
Para financiar las adquisiciones, se da entrada a un socio inversor
Nuevos Objetivos 2020:
Líder europeo en Mueble de Baño
EBITDA 20 MM€ (10.0%)
Control de Deuda y Working Capital
CAPEX de 50 MM€
¿Qué queremos ser? 3.
Caso de uso: Repositorio Central Contable
ERP 1 ERP 2 No SAP
CENTRAL FINANCE (validaciones, sustituciones)
Mapeo, validaciones
Replicación en tiempo real
Interfaces, ETL
Cuadro mandos (BOBJ Design Studio)
Análisis de datos (BOBJ Lumira & Analysis
for office)
SAP BPC (Optimizado para S4HANA)
● MODELO DE DATOS ÚNICO
● REPLICACIÓN EN TIEMPO REAL
Y ARMONIZACIÓN DINÁMICA DE
LOS DATOS
● VALIDACIÓN INTERNA DE
CALIDAD DE DATOS
● CONCILIADO
● TRAZABILIDAD COMPLETA
● PROCESOS
FINANCIEROS
CENTRALES
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¿Por qué SAP S4HANA Finance? 4.
IT Core común: FI + CO + BI
4.
Objetivos Ser capaz de explotar la información financiera en a nivel de Consolidación y de Tesorería
FINANZAS
• Contabilidad general
• Cuentas a pagar
• Cuentas a cobrar
• Activos fijos
CONTROLLING • Contabilidad de centros de coste
• Contabilidad de órdenes de costes
BUSINESS INTELLIGENCE • Reporting de Finanzas y Costes con Lumira y Design Studio
• Cubo con información de ventas por cliente y material
• Cubo con información de rentabilidad externa por cliente y material
• Navegación a escenarios plan y real
Interfases Communicación con ERP locales externos (logística) en países
¿Por qué SAP S4HANA Finance?
Mejoras y rapidez en los procesos de cierre y consolidación
4.
Overhead Allocation
KSU5 – KSUB - Cost Center Assessment
KSV5 – KSVB - Cost Center KSW5 – KSWB - Cost Center Periodic Reposting CPV5 - CPVB - ABC Distribution
CPP5 – CPPB - ABC Periodic Reposting
Invoice Receipt & Goods Receipt Reconciliation F.19 GR & IR Clearing Accounts FBL5 – Customer Line Items, RM07MSAL – List of GR/IR Balance
Managerial End of Period Reports & Queries
KSB1, KSBP, KSB5,– Cost center
KOB1, KOBP, KOB2 – Internal Order
RKKRVBCO – Product Cost Reporting
KEX – Profit Centers
Financial End of Period Reports & Queries
FBL3, FAGLL03 – GL Account Line
S_ALR_87011963, AR01 - Asset Balances
S_ALR_87012048 – Asset Transactions
CKM3, KKML0 – Material Ledger Reporting
FBL5N - Profit Center Accounting
Issues:
Total elapsed time: many days: Many scheduled batch jobs, delays to resolve issues, manual processes and
multiple steps
Business impact:. Business locked out of transactions. Finance: Less time to resolve issues and
inconsistencies, and to provide insight & analysis
Issues:
Total elapsed time: many days: Many scheduled batch jobs, delays to resolve issues, manual processes and
multiple steps
Business impact:. Business locked out of transactions. Finance: Less time to resolve issues and inconsistencies, and to provide insight & analysis
Financial Accounting – Close Processes Entity Close
Intercompany Reconciliation (ICR)
Runs directly on the accounting
documents
FBICS3 – Selection
FBICA3 - Assignment
FBICR3 - Monitor
SAP ERP
ICR
IC Data
SAP
Non-
SAP
UFIDA
SAP others
others
FI
Material Ledger Period End Close
CKM3, CKM3N – Material Price Analysis Single Product, Multi Level Product
CKMLCP - Material Ledger Period Closing.
**Transactions and Processes not exhaustive
Profitability Analysis
KEU5 – Assessment
KE28 – Distribution KEG5 – Indirect Activity Allocation KE30, KE91 – Drill Down Reporting KEPM, KEUB, KEGB - Planning
Batch Job
User interaction
Impacto de S/4HANA en el proceso de cierre
¿Por qué SAP S4HANA Finance?
4.
SAP BPC Optimizado para S4HANA
Solución única para planificar
P&L, departamentos etc. incluida
en el ERP
ACCESO EN TIEMPO REAL A DATOS
MAESTROS Y DATOS REALES
MODELO DE PLANIFICACIÓN
COMPARTIDO
S/ 4HANA SAP
BPC, BW
Entrada de datos maestros
y t ransaccionales
Análisis de desviación plan /
real
Entrada de modelos plan
y datos plan
Informes flexibles y
análisis de datos reales
SAP HANA Plat form Única fuent e de la verdad
¿Por qué SAP S4HANA Finance?
1. Innovación, Finanzas e IT “federados”como ventaja estratégica
2.Necesidad de toma de control rápida y precisa de nuevas filiales
3.IT Core común: FI + CO + BI 4.Mejoras y rapidez en el proceso de cierre 5.Ventajas de consolidación 6.Cash Management mejorado 7.Integrated Business Planning 8.Cockpits mejorados
4. ¿Por qué SAP S4HANA Finance?