Перелік документів, потрібних для відкриття поточного рахунку в ПАТ “Діамантбанк” для юридичної особи – резидента

Документ Формат засвідчення документу Примітки

1. Копія належним чином зареєстрованого установчого документу (статуту / засновницького договору / установчого акта / положення)

Засвідчена нотаріально або органом, який здійснив реєстрацію.

Положення юридичних осіб публічного права, які затверджуються розпорядчими актами Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, засвідчення не потребують. Юридичні особи публічного права, які діють на підставі законів, установчий документ не подають

1.1. При відкритті рахунків товариству з обмеженою відповідальністю, яке створено/діє на підставі модельного статуту, - копія рішення про його створення

Засвідчена підписом уповноваженого працівника Банку (при наявності оригіналу) або нотаріально

В рішенні про створення товариства з обмеженою відповідальністю обов’язково повинні бути зазначені: відомості про його найменування, місцезнаходження, предмет і цілі діяльності, склад засновників та учасників, розмір статутного капіталу, розмір часток кожного з учасників, порядок внесення ними вкладів, а також інформація про провадження діяльності на основі модельного статуту.Рішення повинно бути підписано усіма засновниками.Модельний статут при відкритті рахунку представником товариства з обмеженою відповідальністю до банку не надається.

2. Картки із зразками підписів і відбитка печатки (2 шт)

Засвідчені нотаріально або організацією, якій клієнт адміністративно підпорядкований, в установленому порядку.

До картки включаються зразки підписів осіб, яким відповідно до законодавства України або установчих документів юридичної особи надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів.

У випадку відкриття також валютного рахунку, додатково подається ще одна картка із зразками підписів і відбитка печатки (не завірена нотаріально)

3. Копія довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України,

Засвідчена підписом уповноваженого працівника Банку (при наявності оригіналу) або нотаріально

Іншим документом може бути: копія виписки з ЄДРПОУ, яка містить відомості про взяття юридичної особи на облік в органах статистики (дату та номер запису, а також податковий номер зазначеного органу), якщо державна реєстрація юридичної особи, яка створила відокремлений підрозділ, проведена після 17 грудня 2012року.

4. Копія документа, що підтверджує взяття юридичної особи на облік в органі державної податкової служби,

Засвідчена підписом уповноваженого працівника Банку (при наявності оригіналу) або нотаріально

Такими документами можуть бути: копія довідки про взяття юридичної особи на облік з органу державної податкової служби (форма 4-ОПП),

або копія виписки з ЄДРПОУ, яка містить відомості про взяття юридичної особи на облік в органах державної

податкової служби (дату та номер запису, а також податковий номер зазначеного органу), якщо державна реєстрація юридичної особи проведена після 17 грудня 2012року.

5. Копія документа, що підтверджує взяття юридичної особи на облік в органі Пенсійного фонду України (якщо юридична особа використовує найману працю і відповідно до законодавства України є платником єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування)

Засвідчена підписом уповноваженого працівника Банку (при наявності оригіналу) або нотаріально

Такими документами можуть бути: повідомлення про взяття юридичної особи на облік в органі Пенсійного фонду України (Повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску), або копія виписки з ЄДРПОУ, яка містить відомості про взяття юридичної особи на облік в органі Пенсійного фонду України (дату та номер запису, а також податковий номер зазначеного органу), якщо державна

реєстрація відокремленого підрозділу проведена після 17 грудня 2012року. Якщо юридична особа не є платником єдиного внеску, то інформація про це повинна бути зазначена в заяві про відкриття поточного рахунку в рядку "Додаткова інформація".

6. Копії документів, що підтверджують призначення на посаду осіб, які мають право підпису платіжних документів (наказ / протокол призначення на посаду)

Завірені печаткою підприємства та підписом відповідальної особи

Документом, що підтверджує наявність права першого підпису, є протокол особи про призначення на посаду керівника юридичної особи-резидента, або завірена належним чином довіреність, видана на ім’я уповноваженої особи. Право першого підпису не може бути надано головному бухгалтеру та іншим особам, які мають право другого підпису.Документом, що підтверджує наявність права другого підпису є наказ про призначення особи на посаду головного бухгалтера або покладення обов’язку ведення бухгалтерського обліку та звітності, або завірена належним чином довіреність, видана на ім’я уповноваженої особи. Право другого підпису не може бути надано особам, які користуються правом першого підпису.Якщо другий підпис відсутній, то під час складання картки в графі, що призначена для зазначення посад осіб, які мають право другого підпису, робиться напис про те, що в штатному розписі немає таких осіб.

7. Копії паспортів осіб, які мають право першого та другого підписів

Завірені підписами власників паспортів

Якщо право першого підпису належить не керівнику або його заступнику/ам, то додатково надається копія паспортів керівника або відповідно заступника(ів) (згідно п.10).

8. Копії довідок про присвоєння ідентифікаційного номеру осіб, які мають право першого та другого підписів

Завірені підписами власників цих кодів

Якщо право першого підпису належить не керівнику або його заступнику(ам), то додатково копія довідок про присвоєння ідентифікаційного номеру керівника або відповідно заступника(ів) (згідно п.10).

9. Копія документа, що підтверджує повноваження особи підписувати статут (довіреність, рішення, протокол тощо.)

Засвідчена підписом уповноваженого працівника Банку (при наявності оригіналу) або нотаріально

У разі якщо статут підписаний не учасником(ами), а уповноваженою особою.

10. Заява про відкриття поточного рахунку. Підписує керівник юридичної особи або інша уповноважена на це особа та засвідчується печаткою юридичної особи-резидента

Шаблон надається Банком.

11. Опитувальний лист з усіма заповненими обов’язковими полями

Шаблон надається Банком. У випадку не заповнення або не повного заповнення обов’язкових полів, - клієнт додатково надає необхідні документи.Такими документами можуть бути : якщо власники підприємства (які володіють часткою не менше 10%) - юр. особи: копії свідоцтва про

реєстрацію/виписки з Єдиного державного реєстру та статуту підприємства (для нерезидентів юр.осіб- копія реєстраційних свідоцтв) та відомості про наявність / відсутність у складі власників цієї юридичної особи фізичних осіб та ксерокопії паспортів та ідентифікаційних кодів осіб, які діють від імені засновників (довірені особи або керівники). Якщо статутом передбачена Ревізійна комісія та/або Наглядова рада – Протоколи про призначення Голови та членів комісії/ради.

якщо власники підприємства (які володіють часткою не менше 10%) - фізичні особи-резиденти — ксерокопії їх паспортів та ідентифікаційних кодів з підписами їх власників (для власників паспортів іноземних громадян — додатково надається посвідка на постійне проживання на території України). Для фізичних осіб-нерезидентів – паспорт іноземного громадянина та посвідка на тимчасове проживання на території України (при наявності).

Для оформлення документів використовувати такі реквізити банку:Публічне акціонерне товариство “ДІАМАНТБАНК”. Адреса банку: 04070 м. Київ, Контрактова площа 10А.

Звертаємо увагу, що даний перелік має рекомендаційний характер. Формування юридичної справи клієнта здійснюється з урахуванням внутрішніх та установчих документів клієнта та чинного законодавства.

Відповідно до Інструкції НБУ №492 п. 2.9. Банк має право витребувати від клієнта інші документи та відомості, з метою ідентифікації його особи, змісту діяльності та фінансового стану.

Інформаційна довідка про Банк:Діамантбанк зареєстрований Національним Банком України 17.11.1993 р. Банк надає повний спектр послуг персональним та корпоративним клієнтам. Має всі ліцензії та дозволи НБУ для роботи на банківському ринку.Банк є учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Регіональна мережа налічує 78 дирекцій та відділень у 18 містах України.2012 рік Діамантбанк закінчив з прибутком 2,89 млн. грн. Чисті активи фінустанови станом на 01.01.2013 р. склали 3,43 млрд.  грн., регулятивний капітал – 357,66 млн. грн., кредитно-інвестиційний портфель – 2,54 млрд. грн.Ліцензія НБУ № 125-2 від 20.07.2012 р.

Перелік документів, потрібних для відкриття поточного рахунку в ПАТ “Діамантбанк” для юридичної особи-нерезидента-інвестораДокумент Формат засвідчення документу Примітки

1. Копія легалізованого або засвідченого шляхом проставлення апостилю витягу з торговельного, банківського або судового реєстру або реєстраційне посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.

Засвідчена нотаріально

2. Копія легалізованої або засвідченої шляхом проставлення апостилю довіреності на ім‘я особи, яка має право відкривати та розпоряджатись рахунком. У разі видачі іноземним інвестором такої довіреності на території України подається копія цієї довіреності.

Засвідчена нотаріально

3. Копія документа, що підтверджує взяття нерезидента-інвестора на облік в органі державної податкової служби, якщо нерезидент-інвестор є учасником угоди про розподіл продукції відповідно до Закону України "Про угоди про розподіл продукції"

Засвідчена органом, що видав документ, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку,

4. Картка із зразком підпису нерезидента-інвестора та/ або уповноваженої особи, якій відповідно до довіреності надано право відкривати та розпоряджатись рахунком (2 шт).

Засвідчена нотаріально У випадку відкриття також валютного рахунку, додатково подається ще одна картка із зразками підписів осіб, яким відповідно до чинного законодавства чи установчих документів підприємства надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів,.і відбитка печатки (не завірена нотаріально)

5. Копії сторінок паспорту довіреної особи, (в т.ч. копія сторінки з пропискою)

Завірені підписом власника паспорту

Якщо право першого підпису належить не керівнику або його заступнику/ам, то додатково надається копія паспортів керівника або відповідно заступника(ів) (згідно п.8).

6. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера довіреної особи (для фізичних осіб-резидентів)

Завірені підписом власника ідентифікаційного номера

Якщо право першого підпису належить не керівнику або його заступнику(ам), то додатково копія довідок про присвоєння ідентифікаційного номеру керівника або відповідно заступника(ів) (згідно п.8).

7. Заява про відкриття поточного рахунку. Підписує керівник юридичної особи або інша уповноважена на це особа та засвідчується печаткою юридичної особи

Шаблон надається Банком. У заяві в рядку "Додаткова інформація" обов'язково зазначається, що рахунок відкривається з метою здійснення інвестиції в Україну

8. Опитувальний лист з усіма заповненими обов’язковими полями Шаблон надається Банком. У випадку не заповнення або не повного заповнення обов’язкових полів, - клієнт додатково надає необхідні документи.Такими документами можуть бути :- якщо власники підприємства (що володіють часткою не менше 10%) - фізичні особи—

ксерокопії їх паспортів (із пропискою включно) з підписами їх власників (по можливості), - якщо власники підприємства (що володіють часткою не менше 10%) – юридичні особи –

ксерокопії їх установчих документів, свідоцтва/виписки та відомості про наявність / відсутність у складі власників цієї юридичної особи фізичних осіб)

Для оформлення документів використовувати такі реквізити банку:Публічне акціонерне товариство “ДІАМАНТБАНК”. Адреса банку: 04070 м. Київ, Контрактова площа 10А.

Звертаємо увагу, що даний перелік має рекомендаційний характер. Формування юридичної справи клієнта здійснюється з урахуванням внутрішніх та установчих документів клієнта та чинного законодавства.

Відповідно до Інструкції НБУ №492 п. 2.9. Банк має право витребувати від клієнта інші документи та відомості, з метою ідентифікації його особи, змісту діяльності та фінансового стану.

Інформаційна довідка про Банк:Діамантбанк зареєстрований Національним Банком України 17.11.1993 р. Банк надає повний спектр послуг персональним та корпоративним клієнтам. Має всі ліцензії та дозволи НБУ для роботи на банківському ринку.Банк є учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Регіональна мережа налічує 78 дирекцій та відділень у 18 містах України.2012 рік Діамантбанк закінчив з прибутком 2,89 млн. грн. Чисті активи фінустанови станом на 01.01.2013 р. склали 3,43 млрд.  грн., регулятивний капітал – 357,66 млн. грн., кредитно-інвестиційний портфель – 2,54 млрд. грн.Ліцензія НБУ № 125-2 від 20.07.2012 р.

Перелік документів, потрібних для відкриття поточного рахунку в ПАТ “Діамантбанк” для фізичної особи-підприємцяДокумент Формат засвідчення документу Примітки

1. Картки із зразками підписів і відбитка печатки (2 шт)

Засвідчені уповноваженим працівником Банку або нотаріально.

У випадку відкриття також валютного рахунку, додатково подається ще одна картка із зразками підписів і відбитка печатки (не завірена нотаріально)

2. Заява про відкриття поточного рахунку. Шаблон надається Банком. 3. Копію документа, що підтверджує взяття фізичної особи - підприємця на облік в органі державної податкової служби.

Засвідчена підписом уповноваженого працівника банку (при наявності оригіналу) або нотаріально

Такими документами можуть бути: копія виписки з ЄДРПОУ, яка містить відомості про взяття Клієнта на облік в

органі державної податкової служби (дату та номер запису, а також податковий номер податкового органу), або

копія довідки про взяття на облік з органу державної податкової служби (форма 4-ОПП);

4. Копію документа, що підтверджує взяття фізичної особи - підприємця на облік в органі Пенсійного фонду України;

Засвідчена підписом уповноваженого працівника банку (при наявності оригіналу) або нотаріально

Такими документами можуть бути: копія виписки з ЄДРПОУ, яка містить відомості про взяття Клієнта на облік в

органі Пенсійного фонду України (дату та номер запису, а також податковий номер податкового органу), або

повідомлення про взяття фізичної особи-підприємця на облік в органі Пенсійного фонду України (Повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску);

5. Копія виписки з ЄДРПОУ, яка містить відомості про взяття юридичної особи на облік в органах статистики (дату та номер запису, а також податковий номер зазначеного органу)

Засвідчена підписом уповноваженого працівника банку (при наявності оригіналу) або нотаріально

6. Копію паспорту Завірену підписом власника паспорту7. Копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру

Завірену підписом власника цього коду

8. Опитувальний лист з усіма заповненими обов’язковими полями

Шаблон надається Банком.

9. Якщо від імені ФОП буде діяти довірена особа: довіреність на здійснення фінансових

операцій від імені ФОП-власника рахунку Копію паспорту та ідентифікаційного коду

довіреної особи

Оформлена нотаріально;

Завірені власником документу

Для оформлення документів використовувати такі реквізити банку:Публічне акціонерне товариство “ДІАМАНТБАНК”. Адреса банку: 04070 м. Київ, Контрактова площа 10А.

Звертаємо увагу, що даний перелік має рекомендаційний характер. Формування юридичної справи клієнта здійснюється з урахуванням внутрішніх та установчих документів клієнта та чинного законодавства.

Відповідно до Інструкції НБУ №492 п. 2.9. Банк має право витребувати від клієнта інші документи та відомості, з метою ідентифікації його особи, змісту діяльності та фінансового стану.

Інформаційна довідка про Банк:Діамантбанк зареєстрований Національним Банком України 17.11.1993 р. Банк надає повний спектр послуг персональним та корпоративним клієнтам. Має всі ліцензії та дозволи НБУ для роботи на банківському ринку.Банк є учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Регіональна мережа налічує 78 дирекцій та відділень у 18 містах України.2012 рік Діамантбанк закінчив з прибутком 2,89 млн. грн. Чисті активи фінустанови станом на 01.01.2013 р. склали 3,43 млрд.  грн., регулятивний капітал – 357,66 млн. грн., кредитно-інвестиційний портфель – 2,54 млрд. грн.Ліцензія НБУ № 125-2 від 20.07.2012 р.