2018年度部门决算公开

廊坊市财政局

目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、政府采购情况表

第三部分 廊坊市财政局 2018年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情

况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省财税方针、政策及法律法规，拟

订本市财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施；

分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出

运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟

订市与县（区）、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业

发展的财税政策。

（二）负责提出全市财政、预算、财务、会计等政策性文

件立项的建议，根据市人民政府委托起草有关地方规范性文

件草案，制定有关制度并监督实施。

（三）承担财政预算管理的责任。负责编制年度市本级预

决算草案并组织执行，汇编全市年度预决算草案；受市政府

委托，向市人民代表大会报告全市及市本级预算及其执行情

况，向市人大常委会报告决算；组织制定经费开支标准、定

额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

（四）承担财政体制管理的责任。负责拟订市与县（区）

之间财政管理体制，研究提出县（区）与乡（镇）之间财政

管理体制指导性意见；完善地方转移支付制度。

（五）承担财政国库管理的责任。组织制定地方国库管理

制度、国库集中收付制度并组织实施，指导和监督市本级国

库业务，按规定开展国库现金管理。

（六）负责制定政府采购制度并监督管理。

（七）负责政府非税收入和政府性基金管理；按规定管理

行政事业性收费；管理财政票据。

（八）拟订地方彩票管理制度，管理彩票市场，按规定管

理彩票资金。

（九）贯彻执行国家和省税收法律、法规及有关政策，负

责组织起草市管理权限内地方性税收政策草案、实施细则和

税收政策调整方案；研究提出中央、省授权税目税率调整、

减免和地方税收政策等重大事项的建议；对地方承担出口退

税事务实施监管，监督检查税收政策的执行情况。

（十）负责制定行政事业单位国有资产管理制度并组织实

施，以及市属行政事业单位的国有资产监督管理；制定需要

全市统一规定的资产配备标准及政策；承担市直机关事业单

位公务车辆编制管理职责。

（十一）负责审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草

案，拟订国有资本经营预算的制度和办法，收取市本级企业

国有资本收益；制定并组织实施企业财务制度。

（十二）按规定管理市属地方金融类企业国有资产，参与

拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。

（十三）负责办理和监督市级财政的经济社会发展支出、

政府性投资项目的财政拨款；参与拟订市建设投资的有关政

策，制定基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储

备资金财政管理。

（十四）会同有关部门管理市级财政社会保障和就业及医

疗卫生支出，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财

务管理制度；编制市级社会保障预决算草案。

（十五）负责管理市政府的国内外债权、债务。执行国家

外债管理的政策，拟订具体实施办法。

（十六）承担外国政府贷款、国际金融组织贷款的管理；

负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外

汇管理；受市政府委托会同有关部门处理涉及财政、债务等

方面的涉外事务。

（十七）负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，

组织实施国家统一的会计制度。

（十八）由市政府授权向重点建设项目单位委派财务总

监。

（十九）监督检查财税法规、政策的执行情况和财政资金

使用管理情况，反映财政收支管理中的问题，提出加强财政

管理的政策建议。

（二十）负责制定财政支出绩效评价制度、办法和操作规

程，统一组织和分级实施绩效评价工作，指导、监督主管部

门和单位的绩效评价工作。

（二十一）按照市政府有关规定，管理廊坊市农业开发办

公室。

（二十二）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2018 年度本部门决算汇

编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体

情况如下：

单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式

廊坊市财政局（机关） 行政 正处级 财政拨款

廊坊市非税收入管理局 事业 副处级 财政性资金

基本保障

廊坊市监督稽查局 事业 副处级 财政性资金

基本保障

廊坊市机关事业单位

国有资产管理局 事业 副处级

财政性资金

基本保障

廊坊市财政干部教育中心 事业 正科级 财政性资金

基本保障

廊坊市财政局预算

审核中心 事业 正科级

财政性资金

基本保障

廊坊市财政集中支付中心 事业 正科级 财政性资金

基本保障

廊坊市政府采购办公室 事业 正科级 财政性资金

基本保障

廊坊市财务总监办公室 事业 正科级 财政性资金

基本保障

廊坊市财政政策研究室 事业 正科级 财政性资金

基本保障

廊坊市财政局社会保障

资金审核服务中心 事业 正科级

财政性资金

基本保障

廊坊市财政投资评审中心 事业 正科级 财政性资金

基本保障

廊坊市综合治税领导小组

办公室 事业 正科级

财政性资金

基本保障

廊坊市财政信息中心 事业 正科级 财政性资金

基本保障

河北省中华会计函授学校

廊坊市分校 事业 正科级

财政性资金

基本保障

廊坊市财会业务服务中心 事业 正科级 财政性资金

基本保障

第二部分

2018年度部门决算报表

1 2

1 8,571.18 28 7,296.02

2 29

3 30

4 31

5 32

6 33

7 34

8 35 532.53

9 36 110.27

10 37

11 38

12 39

13 40

14 41

15 42

16 43

17 44

18 45

19 46 235.58

20 47

21 48

22 49

23 50

24 8,571.18 51 8,174.40

25 52

26 1,247.25 53 1,644.03

27 9,818.43 54 9,818.43

01

1 2 3 4 5 6 7

2010601 3,677.96 3,677.96

2010602 1,635.75 1,635.75

2010603 454.09 454.09

2010606 90.00 90.00

2010607 602.00 602.00

2010608 188.00 188.00

2010699 773.50 773.50

2019999 5.15 5.15

2080501 304.89 304.89

2080505 392.64 392.64

2101101 139.62 139.62

2130199 40.00 40.00

2130799 32.00 32.00

2210201 235.58 235.58

02

1 2 3 4 5 6

2010601 3,686.53 3,686.53

2010602 1,397.76 32.53 1,365.23

2010603 501.11 127.95 373.15

2010606 90.00 90.00

2010607 447.99 447.99

2010608 186.90 186.90

2010699 980.59 980.59

2019999 5.15 5.15

2080501 304.89 304.89

2080505 227.64 227.64

2101101 110.27 110.27

2210201 235.58 235.58

03

1 2 3 4

1 8,571.18 29 7,296.02 7,296.02

2 30

3 31

4 32

5 33

6 34

7 35

8 36 532.53 532.53

9 37 110.27 110.27

10 38

11 39

12 40

13 41

14 42

15 43

16 44

17 45

18 46

19 47 235.58 235.58

20 48

21 49

22 50

23 51

24 8,571.18 52 8,174.40 8,174.40

25 1,233.52 53 1,630.30 1,630.30

26 1,233.52 54

27 55

28 9,804.70 56 9,804.70 9,804.70

04

1 2 3

2010601 3,686.53 3,686.53

2010602 1,397.76 32.53 1,365.23

2010603 501.11 127.95 373.15

2010606 90.00 90.00

2010607 447.99 447.99

2010608 186.90 186.90

2010699 980.59 980.59

2019999 5.15 5.15

2080501 304.89 304.89

2080505 227.64 227.64

2101101 110.27 110.27

2210201 235.58 235.58

05

301 3,778.79 302 553.73 307

30101 1,046.39 30201 56.48 30701

30102 1,098.64 30202 59.57 30702

30103 720.65 30203 310

30106 30204 0.06 31001

30107 337.56 30205 31002

30108 194.76 30206 31003

30109 30207 108.53 31005

30110 110.27 30208 44.73 31006

30111 30209 31007

30112 32.88 30211 28.88 31008

30113 236.36 30212 31009

30114 30213 2.42 31010

30199 1.28 30214 31011

303 392.88 30215 2.89 31012

30301 30216 12.80 31013

30302 370.43 30217 4.19 31019

30303 30218 31021

30304 0.62 30224 31022

30305 12.23 30225 31099

30306 30226 11.97 399

30307 30227 39906

30308 30228 23.24 39907

30309 30229 21.74 39908

30310 30231 54.08 39999

30399 9.60 30239 118.35

30240

30299 3.79

4,171.67 553.73

06

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

48.83 5.15 39.50 39.50 4.19 83.21 5.15 73.87 73.87 4.19

07

1 2 3 4 5 6

08

1 2 3

09

1 2 3 4 5 6

887.47 887.47 887.47

585.46 585.46 585.46

302.02 302.02 302.02

7 8 9 10 11 12

879.77 879.77 879.77

582.12 582.12 582.12

297.66 297.66 297.66

10

第三部分

部门决算情况说明

100%

年度收入预算

财政拨款收入

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018年度收支总计（含结转和结余）9818.43万元。

与 2017年度决算相比，收入减少 91.02万元，下降 0.9%，主要

原因是每年专项公用递减 10%；支出增加 238.83万元，增长 3.0%，

主要是人员经费支出和调整增加综合治税平台建设经费的支出。

二、收入决算情况说明

本部门 2018年度本年收入合计 9818.43万元，其中：财政

拨款收入 9818.43万元，占 100%；事业收入 0万元，占 0%；经

营收入 0万元，占 0%；其他收入 0万元，占 0%。

图 1：收入决算结构饼状图

58%

42%

本年度支出

基本支出 项目支出

三、支出决算情况说明

本部门 2018年度本年支出合计 8174.40万元，其中：基本

支出 4725.40万元，占 57.81%；项目支出 3448.99万元，占 42.19%；

经营支出 0万元，占 0%。如图所示：

图 2：支出决算结构饼状图

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财

8587.37

7935.61

8571.18

8174.44

7600

7800

8000

8200

8400

8600

8800

财政拨款收入 财政拨款支出

财政拨款收支

2017 2018

政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入 8571.18 万元,比

2017 年度减少 16.19 万元，降低 0.19%，主要是专项公用的减

少；本年支出 8174.44万元，增加 238.83万元，增长 3.0%，主

要是人员经费支出、综合治税平台建设经费的支出。

图 3：财政拨款收支情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018年度一般公共预算财政拨款收入 8571.18万元，

完成年初预算的 118.83%,比年初预算增加 1358.26 万元，决算

数大于预算数主要是调整增加了综合治税平台建设经费、社会中

介机构评审费等；本年支出 8174.40万元，完成年初预算的 95.4%,

年初预算数46%

决算数54%

年初预算与决算对比

年初预算数 决算数

比年初预算减少 396.78 万元，决算数小于预算数主要是收费票

据工本费（非税局）、社会中介机构评审费等有结余。

图 4：财政拨款收支预决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 8174.40万元，主要用于以下方面

比如：一般公共服务（类）支出 7296.02万元，占 89.30%；社会

保障和就业（类）支出 532.53万元，占 6.50%；医疗卫生与计

划生育（类）支出 110.27万元，占 1.30%;科住房保障（类）支

89%

7%

1%

3%

支出构成

一般公共服务类 社会保障和就业（类）

医疗卫生与计划生育（类）支 科住房保障（类）

出 235.58万元，占 2.90%。

图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4725.40万元，

其中：人员经费 4171.67 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、

奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴

费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、

医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休

费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家

庭的补助支出等；公用经费 553.73 万元，主要包括办公费、印

刷费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）

费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、、

劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、

其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设

备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购

置、其他资本性支出等。

五、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说

明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出共

计 83.21万元，比年初预算增加 34.38万元，增长 70.40%，主要

是廊坊市公务用车服务平台管理中心的公务用车运行费增加；比

2017 年度决算减少 47.94 万元，降低 36.60%，主要是公务用车

运行维护费的减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 5.15万元。本部门 2018年度

因公出国（境）团组 1个、共 1人/参加其他单位组织的因公出

国（境）团组 1个。因公出国（境）费支出与年初预算持平，比

2017年度决算减少 1.63万元，降低 24%，主要是严格按照标准

执行。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 73.87万元。本部门

2018 年度公务用车购置及运行维护费比年初预算增加 34.37 万

元，增长 87.00%,主要是新成立廊坊市公务用车服务平台管理中

心；比 2017年度决算减少 45.43万元，降低 38.1%，主要是对公

务用车严格管理规范。其中：

公务用车购置费支出 0万元。本部门 2018年度公务用车购

置数量 0辆。公务用车购置费支出较年初预算无增减变化，较年

初预算无增减变化。

公务用车运行维护费支出 73.87 万元。本部门 2018 年末单

位公务用车保有量 20 辆。公车运行维护费支出比年初预算增加

34.37万元，增长 87%，主要是新成立廊坊市公务用车服务平台

管理中心；比 2017年度决算减少 45.43万元，降低 38.1%，主要

是对公务用车严格管理规范。

（三）公务接待费支出 4.19万元。本部门 2018年度公务接

待共 57 批次、496 人次。公务接待费支出较年初预算无增减变

化；比 2017年度决算减少 9.14万元，降低 67.4%，主要是严格

执行公务接待标准、例行节约。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据《河北省财政厅关于开展市县绩效预算管理改革对标活

动的通知》（冀财预[2017]74号）文件精神，按照 2018年度财政

工作计划，市财政局开展了市本级专项项目重点绩效评价。在项

目的筛选方面，认真研究，严格把关，与预算科和其他业务科室

沟通，确保项目筛选的质量和数量，最终从 2017 年度预算执行

完毕的专项项目中筛选了 12 个项目开展重点绩效评价工作，涉

及资金 113127万元。每个项目主要从开展的情况、产生的成效、

存在的问题以及提出的建议等方面进行绩效评价，特别是项目的

执行情况、资金的使用情况以及存在的问题更是评价的重点。

（二）项目绩效自评结果。

“市本级绩效评价专项资金”项目。为加强预算绩效管理,

切实提高财政资金使用效益，扎实做好 2018年度绩效评价工作，

结合我市实际，市财政局开展了市本级专项项目“事后”重点绩

效评价，同时创新开展了“事中”绩效评价等工作。2018年筛选

了 12 个项目进行重点绩效评价，主要是采取“三上三下”的工

作步骤以及通过“筛选项目、实施评价、审核报告”三个阶段进

行安排、部署，确保评价质量。

截止到 12 月 31 日此项工作已全部完成，12 个项目共评出

河北省电子信息产品质量监督检验中心建设项目和瑞丰公园项

目等优秀项目 5个，评出市区道路夜景亮化项目和服务能力提升

项目等良好项目 7个。项目总体开展情况较好，产生了较好的社

会效益、环境效益和经济效益，得到了群众的普遍肯定。特别是

瑞丰公园项目、气代煤电代煤项目，不仅改善了我市的空气质量，

同时为人民群众提供了娱乐休闲的区域，使人民群众的生活环境

更加舒适，人民群众的幸福指数进一步提升。同时将评价结果分

别报送有关领导、相关部门和业务科室，作为下一年度预算安排

的依据。此项目自评结果为优秀。

（三）重点项目绩效评价结果。

“廊坊市财政局信息化建设资金”项目。为继续推进财政信

息化建设，加强财政信息化管理水平，提高正版软件覆盖率，提

高财政信息化建设资金使用效率，我局继续对专项项目进行重点

绩效评价。截止到 2018年 12月 31日，“廊坊市财政局信息化建

设资金”项目已全部完成，取得良好的成就，并将评价结果分别

报送有关部门和局领导，此项自评结果为优秀。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2018年度机关运行经费支出 512.05万元，比年初预

算数减少 47.18万元，降低 8.4 %。主要是坚持厉行节约，从严

控制机关运行中的各类一般性支出。较 2017年度决算增加 117.5

万元，增长 29.8%，主要是差旅费及印刷费的增加。

（二）政府采购情况

本部门 2018年度政府采购支出总额 879.77万元，从采购

类型来看，政府采购货物支出 582.12万元、政府采购工程支出

0万元、政府采购服务支出 297.66万元。授予中小企业合同金

0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金

额 0万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018年 12月 31日，本部门共有车辆 20辆，比上年增

加 3辆，主要是较上年比较同级口径不同。其中，副部（省）级

及以上领导用车 0辆，主要领导干部用车 0辆，机要通信用车 3

辆，应急保障用车 0辆，执法执勤用车 2辆，特种专业技术用车

0 辆，离退休干部用车 2 辆，其他用车 13 辆，其他用车主要是

平台侧重，用于保障日常工作。单位价值 50 万元以上通用设备

0台（套），较上年无变化 ，单位价值 100万元以上专用设备 0

台（套），较上年无变化。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算

表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情

况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营

预算财政拨款支出决算表表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开

数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数

点后差额，特此说明。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财

政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政

拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助

活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收

入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年

的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收

入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况

下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵

后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥

补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生

的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的

规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金

等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年

或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资

金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成

日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务

或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）资本性支出（基本建设）：填列切块由发展改革

部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

（十一）资本性支出：填列各单位安排的资本性支出。

切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公

出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，

因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国

外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆

购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护

费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租

车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车购置支出（含

车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的

其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置

税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照

公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项

资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利

费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房

水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车

运行维护费以及其他费用。

（十七）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财

政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资

金零补助四类。